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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 742 000.00 | | 742 000.00 | 742 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 783.00 | 8 628.00 | 31 155.00 | 39 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 781 783.00 | 8 628.00 | 773 155.00 | 781 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 612.00 | | 129 612.00 | 129 612.00 |
BZ Autres créances | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CF Disponibilités | 76 356.00 | | 76 356.00 | 76 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 051.00 | | 10 051.00 | 10 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 520.00 | | 218 520.00 | 218 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 302.00 | 8 628.00 | 991 674.00 | 1 000 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 491 000.00 | 426 000.00 | | 491 000.00 |
DH Report à nouveau | 572.00 | 993.00 | | 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 838.00 | 164 579.00 | | 55 838.00 |
DL TOTAL (I) | 767 410.00 | 811 572.00 | | 767 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 727.00 | 56 763.00 | | 37 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 296.00 | 29 066.00 | | 64 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 786.00 | 47 342.00 | | 62 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 782.00 | 49 301.00 | | 56 782.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 673.00 | 7 988.00 | | 2 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 264.00 | 190 460.00 | | 224 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 674.00 | 1 002 033.00 | | 991 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 809 255.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 809 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 613.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 810 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 087.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 154.00 | |
GE Autres charges | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 733 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 328.00 | 16 543.00 | | 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 472.00 | 21 289.00 | | 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144.00 | -4 746.00 | | -144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 445.00 | 43 389.00 | | 20 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 811 196.00 | 706 308.00 | | 811 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 755 358.00 | 541 729.00 | | 755 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 838.00 | 164 579.00 | | 55 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 777 133.00 | | 4 650.00 | 777 133.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 781 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 742 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 742 000.00 | | | 742 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 133.00 | | 4 650.00 | 35 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 474.00 | 7 154.00 | | 1 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 474.00 | 7 154.00 | | 1 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 786.00 | 62 786.00 | | 62 786.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
UX Autres créances clients | 129 612.00 | 129 612.00 | | 129 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 727.00 | 15 132.00 | 17 510.00 | 37 727.00 |
VI Groupe et associés | 64 296.00 | 64 296.00 | | 64 296.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 091.00 | | | 23 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 106.00 | | | 42 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 782.00 | 56 782.00 | | 56 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 051.00 | 10 051.00 | | 10 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 163.00 | 142 163.00 | | 142 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 264.00 | 201 670.00 | 17 510.00 | 224 264.00 |