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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 181.00 | | 9 181.00 | 9 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 712.00 | | 5 712.00 | 5 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 893.00 | | 694 893.00 | 694 893.00 |
BZ Autres créances | 23 513.00 | | 23 513.00 | 23 513.00 |
CF Disponibilités | 4 428.00 | | 4 428.00 | 4 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 941.00 | | 27 941.00 | 27 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 835.00 | | 722 835.00 | 722 835.00 |
CU Autres participations | 680 000.00 | | 680 000.00 | 680 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 341 000.00 | | | 341 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 100.00 | | | 34 100.00 |
DG Autres réserves | 257 130.00 | | | 257 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 343.00 | | | 52 343.00 |
DL TOTAL (I) | 684 573.00 | | | 684 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 563.00 | | | 28 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 424.00 | | | 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 574.00 | | | 6 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 261.00 | | | 38 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 835.00 | | | 722 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 697.00 | | | 9 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 859.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 675.00 | | | -1 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 250.00 | | | 56 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 906.00 | | | 3 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 343.00 | | | 52 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 484.00 | 8 410.00 | | 686 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 694 894.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 694 894.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 686 484.00 | 8 410.00 | | 686 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 182.00 | | | 9 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 712.00 | | | 5 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 564.00 | | | 28 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 665.00 | | | 41 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 574.00 | 6 574.00 | | 6 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 407.00 | 23 513.00 | 14 894.00 | 38 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 261.00 | 9 697.00 | | 38 261.00 |