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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
AH Fonds commercial | 551 091.00 | | 551 091.00 | 551 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 110.00 | 9 968.00 | 142.00 | 10 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 158.00 | 102 881.00 | 21 276.00 | 124 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 996.00 | | 7 996.00 | 7 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 467.00 | 150 962.00 | 580 504.00 | 731 467.00 |
BT Marchandises | 47 473.00 | | 47 473.00 | 47 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 699.00 | | 41 699.00 | 41 699.00 |
BZ Autres créances | 8 101.00 | | 8 101.00 | 8 101.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 86 997.00 | | 86 997.00 | 86 997.00 |
CF Disponibilités | 87 019.00 | | 87 019.00 | 87 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 011.00 | | 16 011.00 | 16 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 300.00 | | 287 300.00 | 287 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 766.00 | 150 962.00 | 867 804.00 | 1 018 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 341 000.00 | 341 000.00 | | 341 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 100.00 | 34 100.00 | | 34 100.00 |
DG Autres réserves | 274 106.00 | 269 156.00 | | 274 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 009.00 | 39 050.00 | | 36 009.00 |
DL TOTAL (I) | 685 214.00 | 683 306.00 | | 685 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 575.00 | 16 150.00 | | 12 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 470.00 | 74 932.00 | | 121 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 544.00 | 42 953.00 | | 31 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 590.00 | 134 035.00 | | 182 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 804.00 | 817 341.00 | | 867 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 714 980.00 | | 16 486.00 | 714 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 731 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 589 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 589 203.00 | | | 589 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 984.00 | | 16 284.00 | 117 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 794.00 | | 202.00 | 7 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 018.00 | 1 944.00 | | 149 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 906.00 | 1 944.00 | | 110 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 470.00 | 121 470.00 | | 121 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 593.00 | 9 593.00 | | 9 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 624.00 | 12 624.00 | | 12 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 996.00 | | 7 996.00 | 7 996.00 |
UX Autres créances clients | 41 699.00 | 41 699.00 | | 41 699.00 |
VB T. V. A. | 5 143.00 | 5 143.00 | | 5 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | 5 455.00 | 11 545.00 | |
VI Groupe et associés | 12 575.00 | 12 575.00 | | 12 575.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 011.00 | 16 011.00 | | 16 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 807.00 | 65 812.00 | 7 996.00 | 73 807.00 |
VW T.V.A. | 7 490.00 | 7 490.00 | | 7 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 590.00 | 171 045.00 | 11 545.00 | 165 590.00 |