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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
AH Fonds commercial | 551 091.00 | | 551 091.00 | 551 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 110.00 | 9 968.00 | 142.00 | 10 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 874.00 | 100 938.00 | 6 936.00 | 107 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 794.00 | | 7 794.00 | 7 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 980.00 | 149 018.00 | 565 962.00 | 714 980.00 |
BT Marchandises | 44 737.00 | | 44 737.00 | 44 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 513.00 | | 34 513.00 | 34 513.00 |
BZ Autres créances | 9 278.00 | | 9 278.00 | 9 278.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 86 852.00 | | 86 852.00 | 86 852.00 |
CF Disponibilités | 57 226.00 | | 57 226.00 | 57 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 773.00 | | 18 773.00 | 18 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 379.00 | | 251 379.00 | 251 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 359.00 | 149 018.00 | 817 341.00 | 966 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 341 000.00 | 341 000.00 | | 341 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 100.00 | 34 100.00 | | 34 100.00 |
DG Autres réserves | 269 156.00 | 271 655.00 | | 269 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 050.00 | 17 960.00 | | 39 050.00 |
DL TOTAL (I) | 683 306.00 | 664 716.00 | | 683 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 667.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 150.00 | 13 444.00 | | 16 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 932.00 | 90 473.00 | | 74 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 953.00 | 49 091.00 | | 42 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 035.00 | 159 675.00 | | 134 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 341.00 | 824 391.00 | | 817 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 035.00 | 159 675.00 | | 134 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 773.00 | | 1 238.00 | 727 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 031.00 | 714 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 589 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 031.00 | 117 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 589 203.00 | | | 589 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 791.00 | | 1 224.00 | 130 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 780.00 | | 14.00 | 7 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 522.00 | 4 998.00 | 13 502.00 | 157 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 410.00 | 4 998.00 | 13 502.00 | 119 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 932.00 | 74 932.00 | | 74 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 406.00 | 16 406.00 | | 16 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 123.00 | 18 123.00 | | 18 123.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 794.00 | | 7 794.00 | 7 794.00 |
UX Autres créances clients | 34 513.00 | 34 513.00 | | 34 513.00 |
VB T. V. A. | 4 087.00 | 4 087.00 | | 4 087.00 |
VI Groupe et associés | 16 150.00 | 16 150.00 | | 16 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
VP Divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 091.00 | 5 091.00 | | 5 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 773.00 | 18 773.00 | | 18 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 358.00 | 62 564.00 | 7 794.00 | 70 358.00 |
VW T.V.A. | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 035.00 | 134 035.00 | | 134 035.00 |