| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 108.00 | | 6 108.00 | 6 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 712.00 | | 5 712.00 | 5 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 820.00 | | 691 820.00 | 691 820.00 |
BZ Autres créances | 22 177.00 | | 22 177.00 | 22 177.00 |
CF Disponibilités | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 283.00 | | 22 283.00 | 22 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 103.00 | | 714 103.00 | 714 103.00 |
CU Autres participations | 680 000.00 | | 680 000.00 | 680 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 341 000.00 | 341 000.00 | | 341 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 100.00 | 34 100.00 | | 34 100.00 |
DG Autres réserves | 309 474.00 | 257 130.00 | | 309 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 202.00 | 52 344.00 | | 26 202.00 |
DL TOTAL (I) | 710 776.00 | 684 574.00 | | 710 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 28 564.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 902.00 | 2 698.00 | | 2 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 6 574.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 327.00 | 38 261.00 | | 3 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 103.00 | 722 835.00 | | 714 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 327.00 | 38 261.00 | | 3 327.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 812.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 827.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 206.00 | | | 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206.00 | | | 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -206.00 | | | -206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -581.00 | -1 675.00 | | -581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 000.00 | 56 250.00 | | 30 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 798.00 | 3 906.00 | | 3 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 202.00 | 52 344.00 | | 26 202.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 694 894.00 | | | 694 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 074.00 | | 691 820.00 | 3 074.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 074.00 | | 691 820.00 | 3 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 694 894.00 | | | 694 894.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 108.00 | | | 6 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 712.00 | | | 5 712.00 |
VC Groupe et associés | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
VI Groupe et associés | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 564.00 | | | 28 564.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 116.00 | | | 19 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 997.00 | 22 177.00 | 11 820.00 | 33 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |