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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 510.00 | 45 477.00 | 50 032.00 | 95 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 527.00 | 11 121.00 | 32 406.00 | 43 527.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 298.00 | | 6 298.00 | 6 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 590.00 | 57 749.00 | 88 841.00 | 146 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 139.00 | | 31 139.00 | 31 139.00 |
BN En cours de production de biens | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 228 424.00 | 649.00 | 227 775.00 | 228 424.00 |
BZ Autres créances | 30 911.00 | | 30 911.00 | 30 911.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
CF Disponibilités | 18 763.00 | | 18 763.00 | 18 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 558.00 | | 13 558.00 | 13 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 101.00 | 649.00 | 328 452.00 | 329 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 691.00 | 58 397.00 | 417 293.00 | 475 691.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 274.00 | | | 8 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 88 978.00 | 103 383.00 | | 88 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 458.00 | -14 405.00 | | 5 458.00 |
DL TOTAL (I) | 132 436.00 | 126 978.00 | | 132 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 619.00 | 40 194.00 | | 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 748.00 | 109 526.00 | | 108 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 301.00 | 55 355.00 | | 69 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 188.00 | 56 858.00 | | 105 188.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 900.00 | | |
EA Autres dettes | 1 001.00 | 17.00 | | 1 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 857.00 | 262 849.00 | | 284 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 293.00 | 389 827.00 | | 417 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 857.00 | 262 849.00 | | 284 857.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 619.00 | 27 315.00 | | 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 986 455.00 | | 986 455.00 | 986 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 986 455.00 | | 986 455.00 | 986 455.00 |
FM Production stockée | | | 6 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 993 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 383.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 928.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 946 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 839.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 46 253.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 428.00 | 483.00 | | 428.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 790.00 | 68 732.00 | | 27 790.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 218.00 | 69 215.00 | | 28 218.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 146.00 | 6 719.00 | | 21 146.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 561.00 | 41 660.00 | | 44 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 707.00 | 48 379.00 | | 65 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 490.00 | 20 836.00 | | -37 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 021 414.00 | 888 147.00 | | 1 021 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 015 957.00 | 902 552.00 | | 1 015 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 458.00 | -14 405.00 | | 5 458.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 079.00 | 7 576.00 | | 6 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 013.00 | | 69 478.00 | 149 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 900.00 | 146 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 900.00 | 139 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 510.00 | | 69 427.00 | 141 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 353.00 | | 51.00 | 6 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 161.00 | 25 929.00 | 27 339.00 | 59 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 011.00 | 25 929.00 | 27 339.00 | 58 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 649.00 | | | 649.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 649.00 | | | 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 649.00 | | | 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 301.00 | 69 301.00 | | 69 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 264.00 | 22 264.00 | | 22 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 804.00 | 57 804.00 | | 57 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 298.00 | | | 6 298.00 |
UX Autres créances clients | 220 150.00 | | | 220 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 274.00 | | | 8 274.00 |
VB T. V. A. | 17 389.00 | | | 17 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VI Groupe et associés | 108 748.00 | 108 748.00 | | 108 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 862.00 | | | 12 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 850.00 | | | 11 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 558.00 | | | 13 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 191.00 | 264 619.00 | 14 572.00 | 279 191.00 |
VW T.V.A. | 24 860.00 | 24 860.00 | | 24 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 858.00 | 284 858.00 | | 284 858.00 |