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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 237.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 215 673.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 94 139.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 110.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 6 455.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 316 614.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 9 357.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 284 502.00 | |
BZ Autres créances | | | 33 352.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 306.00 | |
CF Disponibilités | | | 127 137.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 16 288.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 470 942.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 787 556.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 35 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 190 297.00 | 279 948.00 | | 190 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 161.00 | 120 349.00 | | 31 161.00 |
DL TOTAL (I) | 399 958.00 | 438 797.00 | | 399 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 452.00 | 237 946.00 | | 120 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 124.00 | 24 394.00 | | 64 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 386.00 | 131 519.00 | | 77 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 562.00 | 157 307.00 | | 86 562.00 |
EA Autres dettes | 17 078.00 | 4 087.00 | | 17 078.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 598.00 | 555 254.00 | | 387 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 556.00 | 994 051.00 | | 787 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 816.00 | | 124 938.00 | 716 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 280 830.00 | 560 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 280 830.00 | 551 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 707 358.00 | | 124 937.00 | 707 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 564.00 | | 1.00 | 6 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 641.00 | 112 407.00 | 97 739.00 | 229 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 829.00 | 827.00 | | 1 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 813.00 | 111 579.00 | 97 739.00 | 227 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 6 455.00 | | 6 455.00 | 6 455.00 |
UX Autres créances clients | 290 368.00 | 290 368.00 | | 290 368.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -702.00 | -702.00 | | -702.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 170.00 | | 5 170.00 | 5 170.00 |
VB T. V. A. | 4 134.00 | 4 134.00 | | 4 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 419.00 | | | 117 419.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 026.00 | 29 026.00 | | 29 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 288.00 | 16 288.00 | | 16 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 930.00 | 339 306.00 | 11 624.00 | 350 930.00 |