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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 968.00 | 137.00 | 1 831.00 | 1 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 352.00 | 52 384.00 | 96 968.00 | 149 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 520.00 | 26 404.00 | 93 117.00 | 119 520.00 |
BD Autres titres immobilisés | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 103.00 | | 5 103.00 | 5 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 049.00 | 78 925.00 | 197 125.00 | 276 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 050.00 | | 17 050.00 | 17 050.00 |
BN En cours de production de biens | 4 660.00 | | 4 660.00 | 4 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 892.00 | 4 308.00 | 269 584.00 | 273 892.00 |
BZ Autres créances | 17 437.00 | | 17 437.00 | 17 437.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
CF Disponibilités | 66 035.00 | | 66 035.00 | 66 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 946.00 | | 19 946.00 | 19 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 326.00 | 4 308.00 | 395 018.00 | 399 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 375.00 | 83 233.00 | 592 143.00 | 675 375.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 170.00 | | | 5 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 179 542.00 | 93 936.00 | | 179 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 568.00 | 85 606.00 | | 53 568.00 |
DL TOTAL (I) | 271 609.00 | 218 042.00 | | 271 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 243.00 | | | 75 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 832.00 | 104 762.00 | | 60 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 596.00 | 121 164.00 | | 95 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 339.00 | 127 158.00 | | 88 339.00 |
EA Autres dettes | 523.00 | 658.00 | | 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 533.00 | 353 743.00 | | 320 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 143.00 | 571 784.00 | | 592 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 591.00 | 353 743.00 | | 262 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 739.00 | | 161 331.00 | 166 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 021.00 | 276 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 021.00 | 268 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 968.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 929.00 | | 157 964.00 | 162 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 810.00 | | 1 399.00 | 3 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 449.00 | 43 223.00 | 19 749.00 | 55 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 137.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 449.00 | 43 086.00 | 19 749.00 | 55 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 736.00 | 2 572.00 | | 1 736.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 736.00 | 2 572.00 | | 1 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 736.00 | 2 572.00 | | 1 736.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 572.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 596.00 | 95 596.00 | | 95 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 108.00 | 56 108.00 | | 56 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 103.00 | | 5 103.00 | 5 103.00 |
UX Autres créances clients | 268 722.00 | 268 722.00 | | 268 722.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 170.00 | | 5 170.00 | 5 170.00 |
VB T. V. A. | 9 706.00 | 9 706.00 | | 9 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 243.00 | 17 300.00 | 57 943.00 | 75 243.00 |
VI Groupe et associés | 60 832.00 | 60 832.00 | | 60 832.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 500.00 | | | 100 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 320.00 | | | 25 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 205.00 | 5 205.00 | | 5 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 946.00 | 19 946.00 | | 19 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 378.00 | 306 105.00 | 10 273.00 | 316 378.00 |
VW T.V.A. | 28 396.00 | 28 396.00 | | 28 396.00 |