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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1 065.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 374 758.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 104 788.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 109.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 6 455.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 487 174.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 296 432.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 306.00 | |
CF Disponibilités | | | 182 711.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 27 429.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 506 877.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 994 051.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 279 948.00 | 233 109.00 | | 279 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 349.00 | 76 839.00 | | 120 349.00 |
DL TOTAL (I) | 438 797.00 | 348 448.00 | | 438 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 946.00 | 317 915.00 | | 237 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 394.00 | 37 070.00 | | 24 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 519.00 | 106 863.00 | | 131 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 307.00 | 132 645.00 | | 157 307.00 |
EA Autres dettes | 4 087.00 | 1 963.00 | | 4 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 254.00 | 596 456.00 | | 555 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 051.00 | 944 904.00 | | 994 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 697.00 | | 181 778.00 | 577 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 659.00 | 716 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 659.00 | 707 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 569 541.00 | | 180 477.00 | 569 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 263.00 | | 1 301.00 | 5 263.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 785.00 | 129 434.00 | 24 579.00 | 124 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 864.00 | 964.00 | | 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 921.00 | 128 471.00 | 24 579.00 | 123 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 520.00 | 131 520.00 | | 131 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 899.00 | 74 899.00 | | 74 899.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 401.00 | 16 401.00 | | 16 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 087.00 | 4 087.00 | | 4 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 455.00 | | 6 455.00 | 6 455.00 |
UX Autres créances clients | 284 259.00 | 284 259.00 | | 284 259.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 170.00 | | 5 170.00 | 5 170.00 |
VB T. V. A. | 9 316.00 | 9 316.00 | | 9 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237 946.00 | 81 137.00 | 156 809.00 | 237 946.00 |
VI Groupe et associés | 24 394.00 | 24 394.00 | | 24 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 554.00 | 6 554.00 | | 6 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 429.00 | 27 429.00 | | 27 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 623.00 | 322 999.00 | 11 624.00 | 334 623.00 |
VW T.V.A. | 47 453.00 | 47 453.00 | | 47 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 254.00 | 398 445.00 | 156 809.00 | 555 254.00 |