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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 080 000.00 | 355 550.00 | 724 450.00 | 1 080 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 755.00 | 18 400.00 | 5 354.00 | 23 755.00 |
AX Avances et acomptes | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 431.00 | | 6 431.00 | 6 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 820.00 | | 58 820.00 | 58 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 170 737.00 | 374 950.00 | 795 786.00 | 1 170 737.00 |
BT Marchandises | 83 067.00 | | 83 067.00 | 83 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 552.00 | | 37 552.00 | 37 552.00 |
BZ Autres créances | 12 524.00 | | 12 524.00 | 12 524.00 |
CF Disponibilités | 28 446.00 | | 28 446.00 | 28 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 313.00 | | 5 313.00 | 5 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 903.00 | | 166 903.00 | 166 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 337 640.00 | 374 950.00 | 962 690.00 | 1 337 640.00 |
CP Parts à moins d’un an | 56 739.00 | | | 56 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 330 432.00 | | | 330 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 011.00 | | | 80 011.00 |
DL TOTAL (I) | 454 443.00 | | | 454 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 903.00 | | | 363 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 863.00 | | | 8 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 544.00 | | | 107 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 934.00 | | | 27 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 246.00 | | | 508 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 690.00 | | | 962 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 317.00 | | | 250 317.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56.00 | | | 56.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 173 171.00 | | 19 346.00 | 1 173 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 777.00 | 20 000.00 | 65 251.00 | 777.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 777.00 | 21 002.00 | 1 170 737.00 | 777.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 080 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 002.00 | 25 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 080 000.00 | | | 1 080 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 058.00 | | 3 430.00 | 23 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 112.00 | | 15 915.00 | 70 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 879.00 | 1 523.00 | 1 002.00 | 18 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 879.00 | 1 523.00 | 1 002.00 | 18 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 343 750.00 | 11 800.00 | | 343 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 343 750.00 | 11 800.00 | | 343 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 343 750.00 | 11 800.00 | | 343 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 544.00 | 107 544.00 | | 107 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 543.00 | 7 543.00 | | 7 543.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 853.00 | 16 853.00 | | 16 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 820.00 | 56 739.00 | | 58 820.00 |
UX Autres créances clients | 37 552.00 | | | 37 552.00 |
VB T. V. A. | 3 827.00 | | | 3 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363 847.00 | 105 918.00 | 257 929.00 | 363 847.00 |
VI Groupe et associés | 8 863.00 | 8 863.00 | | 8 863.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 598.00 | | | 105 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 696.00 | | | 8 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 313.00 | | | 5 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 209.00 | 112 129.00 | 2 080.00 | 114 209.00 |
VW T.V.A. | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 246.00 | 250 317.00 | 257 929.00 | 508 246.00 |