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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 080 000.00 | 394 016.00 | 685 984.00 | 1 080 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 151.00 | 348.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 023.00 | 33 876.00 | 29 147.00 | 63 023.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 431.00 | | 16 431.00 | 16 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 046.00 | | 6 046.00 | 6 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 167 001.00 | 429 043.00 | 737 958.00 | 1 167 001.00 |
BT Marchandises | 119 459.00 | | 119 459.00 | 119 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 291.00 | | 14 291.00 | 14 291.00 |
BZ Autres créances | 20 439.00 | | 20 439.00 | 20 439.00 |
CF Disponibilités | 93 713.00 | | 93 713.00 | 93 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 395.00 | | 249 395.00 | 249 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 416 397.00 | 429 043.00 | 987 354.00 | 1 416 397.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 966.00 | | | 3 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 571 781.00 | | | 571 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 579.00 | | | 86 579.00 |
DL TOTAL (I) | 702 360.00 | | | 702 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 467.00 | | | 136 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 053.00 | | | 127 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 276.00 | | | 20 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 993.00 | | | 284 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 354.00 | | | 987 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 099.00 | | | 205 099.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | | | 21.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 163 036.00 | | 14 816.00 | 1 163 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 177 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 080 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 080 000.00 | | | 1 080 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 524.00 | | 4 864.00 | 64 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 512.00 | | 9 952.00 | 18 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 027.00 | 5 577.00 | | 35 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 027.00 | 5 577.00 | | 35 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 648.00 | 99 648.00 | | 99 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 816.00 | 13 816.00 | | 13 816.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
UX Autres créances clients | 23 728.00 | 23 728.00 | | 23 728.00 |
VB T. V. A. | 10 017.00 | 10 017.00 | | 10 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 894.00 | 57 292.00 | 22 602.00 | 79 894.00 |
VI Groupe et associés | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 416.00 | | | 56 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 299.00 | 25 299.00 | | 25 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 553.00 | 62 473.00 | 2 080.00 | 64 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 977.00 | 182 375.00 | 22 602.00 | 204 977.00 |