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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 080 000.00 | 394 016.00 | 685 984.00 | 1 080 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 968.00 | 19 952.00 | 4 015.00 | 23 968.00 |
AX Avances et acomptes | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 431.00 | | 6 431.00 | 6 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 068.00 | | 16 068.00 | 16 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 128 199.00 | 414 968.00 | 713 230.00 | 1 128 199.00 |
BT Marchandises | 89 374.00 | | 89 374.00 | 89 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 643.00 | | 24 643.00 | 24 643.00 |
BZ Autres créances | 44 616.00 | | 44 616.00 | 44 616.00 |
CF Disponibilités | 27 913.00 | | 27 913.00 | 27 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 882.00 | | 4 882.00 | 4 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 430.00 | | 191 430.00 | 191 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 319 629.00 | 414 968.00 | 904 660.00 | 1 319 629.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 987.00 | | | 13 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 410 443.00 | | | 410 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 204.00 | | | 25 204.00 |
DL TOTAL (I) | 479 648.00 | | | 479 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 347.00 | | | 258 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 027.00 | | | 4 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 750.00 | | | 114 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 886.00 | | | 47 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 012.00 | | | 425 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 660.00 | | | 904 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 303.00 | | | 272 303.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58.00 | | | 58.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 170 737.00 | | 2 549.00 | 1 170 737.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 44 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 526.00 | 44 000.00 | 22 499.00 | 526.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 526.00 | 44 561.00 | 1 128 199.00 | 526.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 080 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 561.00 | 25 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 080 000.00 | | | 1 080 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 486.00 | | 775.00 | 25 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 251.00 | | 1 774.00 | 65 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 400.00 | 2 113.00 | 561.00 | 19 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 400.00 | 2 113.00 | 561.00 | 19 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 355 550.00 | 230 996.00 | 192 530.00 | 355 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 355 550.00 | 230 996.00 | 192 530.00 | 355 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 355 550.00 | 230 996.00 | 192 530.00 | 355 550.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 230 996.00 | 192 530.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 750.00 | 114 750.00 | | 114 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 496.00 | 11 496.00 | | 11 496.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 568.00 | 31 568.00 | | 31 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 068.00 | 13 987.00 | | 16 068.00 |
UX Autres créances clients | 24 643.00 | | | 24 643.00 |
VB T. V. A. | 5 321.00 | | | 5 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 289.00 | 105 581.00 | 152 708.00 | 258 289.00 |
VI Groupe et associés | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 410.00 | | | 105 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 681.00 | | | 27 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 614.00 | | | 11 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 882.00 | | | 4 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 210.00 | 88 129.00 | 2 080.00 | 90 210.00 |
VW T.V.A. | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 012.00 | 272 303.00 | 152 708.00 | 425 012.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |