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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 080 000.00 | 394 016.00 | 685 984.00 | 1 080 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 5 195.00 | -3 695.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 023.00 | 24 805.00 | 38 218.00 | 63 023.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 431.00 | | 16 431.00 | 16 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 164 585.00 | 424 017.00 | 740 568.00 | 1 164 585.00 |
BT Marchandises | 101 585.00 | | 101 585.00 | 101 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 723.00 | | 18 723.00 | 18 723.00 |
BZ Autres créances | 33 921.00 | | 33 921.00 | 33 921.00 |
CF Disponibilités | 41 627.00 | | 41 627.00 | 41 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 603.00 | | 4 603.00 | 4 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 461.00 | | 200 461.00 | 200 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 365 046.00 | 424 017.00 | 941 029.00 | 1 365 046.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 490 356.00 | | | 490 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 425.00 | | | 81 425.00 |
DL TOTAL (I) | 615 781.00 | | | 615 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 775.00 | | | 192 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 858.00 | | | 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 086.00 | | | 122 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 528.00 | | | 9 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 247.00 | | | 325 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 029.00 | | | 941 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 966.00 | | | 188 966.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 772.00 | | | 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 156 114.00 | | 14 289.00 | 1 156 114.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 42.00 | 5 000.00 | 20 061.00 | 42.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 42.00 | 5 775.00 | 1 164 585.00 | 42.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 080 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 775.00 | 64 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 080 000.00 | | | 1 080 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 307.00 | | 2 991.00 | 62 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 807.00 | | 11 297.00 | 13 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 229.00 | 5 546.00 | 775.00 | 25 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 229.00 | 5 546.00 | 775.00 | 25 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 394 016.00 | | | 394 016.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 394 016.00 | | | 394 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 394 016.00 | | | 394 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 086.00 | 122 086.00 | | 122 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 473.00 | 4 473.00 | | 4 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 630.00 | 1 537.00 | 2 093.00 | 3 630.00 |
UX Autres créances clients | 18 723.00 | 18 723.00 | | 18 723.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VB T. V. A. | 7 313.00 | 7 313.00 | | 7 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 002.00 | 55 721.00 | 136 280.00 | 192 002.00 |
VI Groupe et associés | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 617.00 | | | 54 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 119.00 | 12 119.00 | | 12 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 482.00 | 14 482.00 | | 14 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 603.00 | 4 603.00 | | 4 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 877.00 | 58 784.00 | 2 093.00 | 60 877.00 |
VW T.V.A. | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 247.00 | 188 966.00 | 136 280.00 | 325 247.00 |