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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 237.00 | 27 813.00 | 4 423.00 | 32 237.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 832.00 | 27 813.00 | 196 018.00 | 223 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 386.00 | | 3 386.00 | 3 386.00 |
BZ Autres créances | 2 584.00 | | 2 584.00 | 2 584.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
CF Disponibilités | 164 549.00 | | 164 549.00 | 164 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 729.00 | | 170 729.00 | 170 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 562.00 | 27 813.00 | 366 748.00 | 394 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 249 952.00 | 256 039.00 | | 249 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 642.00 | 23 913.00 | | 29 642.00 |
DL TOTAL (I) | 301 595.00 | 301 952.00 | | 301 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 821.00 | 61 097.00 | | 3 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 254.00 | 2 785.00 | | 2 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 027.00 | 23 471.00 | | 30 027.00 |
EA Autres dettes | 29 050.00 | 60 235.00 | | 29 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 152.00 | 147 589.00 | | 65 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 748.00 | 449 542.00 | | 366 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 209 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 626.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 024.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 088.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 864.00 | 45 229.00 | | 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 864.00 | 45 229.00 | | 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -864.00 | -15 229.00 | | -864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 777.00 | 3 724.00 | | 4 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 642.00 | 23 913.00 | | 29 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 051.00 | | | 232 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 833.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 190 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 095.00 | | | 38 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 207.00 | 1 089.00 | 11 482.00 | 38 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 361.00 | | 2 361.00 | 2 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 846.00 | 1 089.00 | 9 121.00 | 35 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 051.00 | 29 051.00 | | 29 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 276.00 | | | 57 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47.00 | | | 47.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 218.00 | 6 018.00 | 1 200.00 | 7 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 153.00 | 65 153.00 | | 65 153.00 |