| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 214.00 | 29 874.00 | 1 340.00 | 31 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 809.00 | 29 874.00 | 192 935.00 | 222 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 621.00 | | 3 621.00 | 3 621.00 |
BZ Autres créances | 4 235.00 | | 4 235.00 | 4 235.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
CF Disponibilités | 139 908.00 | | 139 908.00 | 139 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 147 937.00 | | 147 937.00 | 147 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 747.00 | 29 874.00 | 340 872.00 | 370 747.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 273 321.00 | 241 369.00 | | 273 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -870.00 | 31 952.00 | | -870.00 |
DL TOTAL (I) | 294 450.00 | 295 321.00 | | 294 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 630.00 | 5 423.00 | | 3 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 791.00 | 29 020.00 | | 21 791.00 |
EA Autres dettes | 21 000.00 | 65 350.00 | | 21 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 422.00 | 99 794.00 | | 46 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 872.00 | 395 115.00 | | 340 872.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 156 254.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 156 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 013.00 | |
GE Autres charges | | | 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -931.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -870.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 083.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 475.00 | 230 123.00 | | 156 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 345.00 | 198 171.00 | | 157 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -870.00 | 31 952.00 | | -870.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 493.00 | | 1 726.00 | 224 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 409.00 | 222 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 409.00 | 31 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 898.00 | | 1 726.00 | 32 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 270.00 | 1 013.00 | 3 409.00 | 32 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 270.00 | 1 013.00 | 3 409.00 | 32 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 792.00 | 21 792.00 | | 21 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 235.00 | 4 235.00 | | 4 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 057.00 | 7 857.00 | 1 200.00 | 9 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 422.00 | 46 422.00 | | 46 422.00 |