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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 897.00 | 30 256.00 | 2 641.00 | 32 897.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 492.00 | 30 256.00 | 194 236.00 | 224 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 594.00 | | 2 594.00 | 2 594.00 |
BZ Autres créances | 3 310.00 | | 3 310.00 | 3 310.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
CF Disponibilités | 223 719.00 | | 223 719.00 | 223 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 065.00 | | 231 065.00 | 231 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 558.00 | 30 256.00 | 425 302.00 | 455 558.00 |
CU Autres participations | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 249 596.00 | 249 952.00 | | 249 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 774.00 | 29 642.00 | | 31 774.00 |
DL TOTAL (I) | 303 369.00 | 301 595.00 | | 303 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 646.00 | 3 821.00 | | 1 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 105.00 | 2 254.00 | | 4 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 435.00 | 30 027.00 | | 26 435.00 |
EA Autres dettes | 89 746.00 | 29 050.00 | | 89 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 933.00 | 65 152.00 | | 121 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 302.00 | 366 748.00 | | 425 302.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 207 730.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 207 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 442.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 852.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 864.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -864.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 079.00 | 4 777.00 | | 5 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 351.00 | 212 064.00 | | 209 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 578.00 | 182 420.00 | | 177 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 773.00 | 29 642.00 | | 31 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 814.00 | 2 442.00 | 30 256.00 | 27 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 814.00 | 2 442.00 | 30 256.00 | 27 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 746.00 | 89 746.00 | | 89 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
VP Divers | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 435.00 | 26 435.00 | | 26 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 384.00 | 7 184.00 | 1 200.00 | 8 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 933.00 | 121 933.00 | | 121 933.00 |