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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 897.00 | 32 270.00 | 627.00 | 32 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 492.00 | 32 270.00 | 192 222.00 | 224 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 772.00 | | 2 772.00 | 2 772.00 |
BZ Autres créances | 3 958.00 | | 3 958.00 | 3 958.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
CF Disponibilités | 194 694.00 | | 194 694.00 | 194 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 893.00 | | 202 893.00 | 202 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 385.00 | 32 270.00 | 395 115.00 | 427 385.00 |
CU Autres participations | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 241 369.00 | 249 596.00 | | 241 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 952.00 | 31 774.00 | | 31 952.00 |
DL TOTAL (I) | 295 321.00 | 303 369.00 | | 295 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 646.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 424.00 | 4 105.00 | | 5 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 020.00 | 26 435.00 | | 29 020.00 |
EA Autres dettes | 65 350.00 | 89 746.00 | | 65 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 794.00 | 121 933.00 | | 99 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 115.00 | 425 302.00 | | 395 115.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 228 211.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 228 211.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 014.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 036.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 083.00 | 5 079.00 | | 5 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 123.00 | 209 349.00 | | 230 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 171.00 | 177 575.00 | | 198 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 952.00 | 31 774.00 | | 31 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 493.00 | | | 224 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 898.00 | | | 32 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 256.00 | 2 014.00 | | 30 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 256.00 | 2 014.00 | | 30 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 424.00 | 5 424.00 | | 5 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 350.00 | 65 350.00 | | 65 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
VP Divers | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 020.00 | 29 020.00 | | 29 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 237.00 | 8 037.00 | 1 200.00 | 9 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 794.00 | 99 794.00 | | 99 794.00 |