| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 442.00 | | 15 442.00 | 15 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 317 442.00 | | 1 317 442.00 | 1 317 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 680.00 | | 76 680.00 | 76 680.00 |
BZ Autres créances | 60 497.00 | | 60 497.00 | 60 497.00 |
CF Disponibilités | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 119.00 | | 138 119.00 | 138 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 455 561.00 | | 1 455 561.00 | 1 455 561.00 |
CU Autres participations | 1 302 000.00 | | 1 302 000.00 | 1 302 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 224 793.00 | 224 793.00 | | 224 793.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 366 736.00 | | | 366 736.00 |
DH Report à nouveau | | -2 018 632.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 558.00 | 2 385 370.00 | | 108 558.00 |
DL TOTAL (I) | 701 563.00 | 593 005.00 | | 701 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512 486.00 | 862 462.00 | | 512 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 625.00 | | | 100 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 342.00 | 104 993.00 | | 69 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 553.00 | 332 152.00 | | 71 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 753 998.00 | 1 089 628.00 | | 753 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 455 581.00 | 1 692 633.00 | | 1 455 581.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 769 113.00 | | 769 115.00 | 769 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 769 113.00 | | 769 115.00 | 769 113.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 769 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 182.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 610 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 830.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 970.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 585.00 | 430.00 | | 585.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 812 967.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 589.00 | 2 913 387.00 | | 589.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64.00 | 148 607.00 | | 64.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 276 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64.00 | 428 607.00 | | 64.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 525.00 | 2 484 780.00 | | 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 937.00 | 3 312.00 | | 39 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 777 537.00 | 3 983 389.00 | | 777 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 668 979.00 | 1 598 019.00 | | 668 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 558.00 | 2 385 370.00 | | 108 558.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 317 442.00 | | | 1 317 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 302 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 317 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 442.00 | | | 15 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 302 000.00 | | | 1 302 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 342.00 | 69 342.00 | | 69 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 547.00 | 34 547.00 | | 34 547.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 066.00 | 7 066.00 | | 7 066.00 |
UX Autres créances clients | 76 680.00 | | | 76 680.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 47 970.00 | | | 47 970.00 |
VB T. V. A. | 11 557.00 | | | 11 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 512 486.00 | 150 005.00 | 362 481.00 | 512 486.00 |
VI Groupe et associés | 99 583.00 | 99 583.00 | | 99 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 005.00 | | | 150 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 860.00 | | | 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 067.00 | 137 067.00 | | 137 067.00 |
VW T.V.A. | 27 606.00 | 27 606.00 | | 27 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 998.00 | 391 517.00 | 362 481.00 | 753 998.00 |