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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 442.00 | | 15 442.00 | 15 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 317 442.00 | | 1 317 442.00 | 1 317 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 30 126.00 | | 30 126.00 | 30 126.00 |
CF Disponibilités | 10 643.00 | | 10 643.00 | 10 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 769.00 | | 40 769.00 | 40 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 358 211.00 | | 1 358 211.00 | 1 358 211.00 |
CU Autres participations | 1 302 000.00 | | 1 302 000.00 | 1 302 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 224 793.00 | 224 793.00 | | 224 793.00 |
DD Réserve légale (1) | 137.00 | 100.00 | | 137.00 |
DG Autres réserves | 475 259.00 | 366 738.00 | | 475 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 507.00 | 108 558.00 | | 99 507.00 |
DL TOTAL (I) | 801 070.00 | 701 563.00 | | 801 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 481.00 | 512 486.00 | | 362 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 873.00 | 100 615.00 | | 72 873.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 196.00 | | | 3 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 589.00 | 69 342.00 | | 69 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 001.00 | 71 553.00 | | 49 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 141.00 | 753 998.00 | | 557 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 358 211.00 | 1 455 561.00 | | 1 358 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 786 000.00 | | 786 000.00 | 786 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 786 000.00 | | 786 000.00 | 786 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 787 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 311.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 641 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 947.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 589.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 589.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 64.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 64.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 525.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 440.00 | 39 937.00 | | 33 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 787 918.00 | 777 537.00 | | 787 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 688 411.00 | 668 979.00 | | 688 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 507.00 | 108 558.00 | | 99 507.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 317 442.00 | | | 1 317 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 302 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 317 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 442.00 | | | 15 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 302 000.00 | | | 1 302 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 589.00 | 69 589.00 | | 69 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 019.00 | 28 019.00 | | 28 019.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 930.00 | 6 930.00 | | 6 930.00 |
VB T. V. A. | 11 599.00 | 11 599.00 | | 11 599.00 |
VC Groupe et associés | 11 090.00 | 11 090.00 | | 11 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362 481.00 | 149 905.00 | 212 576.00 | 362 481.00 |
VI Groupe et associés | 71 841.00 | 71 841.00 | | 71 841.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 005.00 | | | 150 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 126.00 | 30 126.00 | | 30 126.00 |
VW T.V.A. | 15 152.00 | 15 152.00 | | 15 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 945.00 | 341 369.00 | 212 576.00 | 553 945.00 |