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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 442.00 | | 15 442.00 | 15 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 286 442.00 | | 1 286 442.00 | 1 286 442.00 |
BZ Autres créances | 76 962.00 | | 76 962.00 | 76 962.00 |
CF Disponibilités | 5 094.00 | | 5 094.00 | 5 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 056.00 | | 82 056.00 | 82 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 368 498.00 | | 1 368 498.00 | 1 368 498.00 |
CU Autres participations | 1 271 000.00 | | 1 271 000.00 | 1 271 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 224 793.00 | 224 793.00 | | 224 793.00 |
DD Réserve légale (1) | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
DG Autres réserves | 718 737.00 | 659 651.00 | | 718 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 816.00 | 59 086.00 | | 31 816.00 |
DL TOTAL (I) | 976 857.00 | 945 041.00 | | 976 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 411.00 | 36 411.00 | | 36 411.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 114 057.00 | 134 918.00 | | 114 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 431.00 | 121 870.00 | | 95 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 942.00 | 74 120.00 | | 69 942.00 |
EA Autres dettes | 75 800.00 | 54 000.00 | | 75 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 641.00 | 421 318.00 | | 391 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 368 498.00 | 1 366 359.00 | | 1 368 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 537 000.00 | | 537 000.00 | 537 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 537 000.00 | | 537 000.00 | 537 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 537 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 328.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 500 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 084.00 | 109.00 | | 1 084.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 084.00 | 109.00 | | 1 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 084.00 | 109.00 | | 1 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 614.00 | 16 095.00 | | 5 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 538 090.00 | 788 110.00 | | 538 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 506 274.00 | 729 024.00 | | 506 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 816.00 | 59 086.00 | | 31 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 286 442.00 | | | 1 286 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 271 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 286 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 442.00 | | | 15 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 271 000.00 | | | 1 271 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 431.00 | 95 431.00 | | 95 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 921.00 | 58 921.00 | | 58 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 600.00 | 75 600.00 | | 75 600.00 |
VB T. V. A. | 50 159.00 | 50 159.00 | | 50 159.00 |
VC Groupe et associés | 11 680.00 | 11 680.00 | | 11 680.00 |
VI Groupe et associés | 36 411.00 | 36 411.00 | | 36 411.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 457.00 | 12 457.00 | | 12 457.00 |
VP Divers | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 962.00 | 76 962.00 | | 76 962.00 |
VW T.V.A. | 11 221.00 | 11 221.00 | | 11 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 584.00 | 277 584.00 | | 277 584.00 |