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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 442.00 | | 15 442.00 | 15 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 286 442.00 | | 1 286 442.00 | 1 286 442.00 |
BZ Autres créances | 67 226.00 | | 67 226.00 | 67 226.00 |
CF Disponibilités | 12 691.00 | | 12 691.00 | 12 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 917.00 | | 79 917.00 | 79 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 366 359.00 | | 1 366 359.00 | 1 366 359.00 |
CU Autres participations | 1 271 000.00 | | 1 271 000.00 | 1 271 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 224 793.00 | 224 793.00 | | 224 793.00 |
DD Réserve légale (1) | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
DG Autres réserves | 659 651.00 | 604 128.00 | | 659 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 086.00 | 55 523.00 | | 59 086.00 |
DL TOTAL (I) | 945 041.00 | 885 955.00 | | 945 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 62 471.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 411.00 | 53 947.00 | | 36 411.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 134 918.00 | 115 810.00 | | 134 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 870.00 | 103 982.00 | | 121 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 120.00 | 44 071.00 | | 74 120.00 |
EA Autres dettes | 54 000.00 | 120 206.00 | | 54 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 318.00 | 500 485.00 | | 421 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 366 359.00 | 1 386 440.00 | | 1 366 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 787 500.00 | | 787 500.00 | 787 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 787 500.00 | | 787 500.00 | 787 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 788 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 227.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 712 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 109.00 | | | 109.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109.00 | | | 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 109.00 | | | 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 095.00 | 14 710.00 | | 16 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 788 110.00 | 734 001.00 | | 788 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 729 024.00 | 678 479.00 | | 729 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 086.00 | 55 523.00 | | 59 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 286 442.00 | | | 1 286 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 271 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 286 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 442.00 | | | 15 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 271 000.00 | | | 1 271 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 870.00 | 121 870.00 | | 121 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 649.00 | 62 649.00 | | 62 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
VB T. V. A. | 54 641.00 | 54 641.00 | | 54 641.00 |
VC Groupe et associés | 11 680.00 | 11 680.00 | | 11 680.00 |
VI Groupe et associés | 36 411.00 | 36 411.00 | | 36 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 471.00 | | | 62 471.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 226.00 | 67 226.00 | | 67 226.00 |
VW T.V.A. | 10 409.00 | 10 409.00 | | 10 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 400.00 | 286 400.00 | | 286 400.00 |