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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 450 000.00 | | 1 450 000.00 | 1 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 977.00 | 23 566.00 | 1 411.00 | 24 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 333.00 | 21 728.00 | 6 605.00 | 28 333.00 |
BD Autres titres immobilisés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 812.00 | | 2 812.00 | 2 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 506 602.00 | 45 293.00 | 1 461 308.00 | 1 506 602.00 |
BT Marchandises | 154 113.00 | | 154 113.00 | 154 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 651.00 | | 28 651.00 | 28 651.00 |
BZ Autres créances | 111 433.00 | | 111 433.00 | 111 433.00 |
CF Disponibilités | 80 542.00 | | 80 542.00 | 80 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 234.00 | | 375 234.00 | 375 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 881 835.00 | 45 293.00 | 1 836 542.00 | 1 881 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 828 923.00 | 708 279.00 | | 828 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 985.00 | 142 644.00 | | 148 985.00 |
DL TOTAL (I) | 1 032 908.00 | 905 923.00 | | 1 032 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477 696.00 | 618 547.00 | | 477 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 997.00 | 170 281.00 | | 166 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 436.00 | 92 168.00 | | 104 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 505.00 | 61 357.00 | | 54 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 634.00 | 942 352.00 | | 803 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 836 542.00 | 1 848 275.00 | | 1 836 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 631.00 | 464 656.00 | | 469 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 967.00 | 4 326.00 | | 40 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 967.00 | 4 326.00 | | 40 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 436.00 | 104 436.00 | | 104 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 997.00 | 166 997.00 | | 166 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 391.00 | 143 391.00 | | 143 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 634.00 | 469 631.00 | 334 003.00 | 803 634.00 |