| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 450 000.00 | | 1 450 000.00 | 1 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 596.00 | 24 394.00 | 7 202.00 | 31 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 576.00 | 21 632.00 | 23 943.00 | 45 576.00 |
BD Autres titres immobilisés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 812.00 | | 2 812.00 | 2 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 530 463.00 | 46 026.00 | 1 484 437.00 | 1 530 463.00 |
BT Marchandises | 147 227.00 | | 147 227.00 | 147 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 871.00 | | 32 871.00 | 32 871.00 |
BZ Autres créances | 117 909.00 | | 117 909.00 | 117 909.00 |
CF Disponibilités | 45 704.00 | | 45 704.00 | 45 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 343 711.00 | | 343 711.00 | 343 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 874 175.00 | 46 026.00 | 1 828 149.00 | 1 874 175.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 956 908.00 | 828 923.00 | | 956 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 226.00 | 148 985.00 | | 108 226.00 |
DL TOTAL (I) | 1 120 134.00 | 1 032 908.00 | | 1 120 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 401.00 | 477 696.00 | | 357 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 938.00 | 166 997.00 | | 171 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 811.00 | 104 436.00 | | 125 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 865.00 | 54 505.00 | | 52 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 014.00 | 803 634.00 | | 708 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 828 149.00 | 1 836 542.00 | | 1 828 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 067.00 | 469 631.00 | | 502 067.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 293.00 | 3 290.00 | 2 557.00 | 45 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 294.00 | 3 290.00 | 2 557.00 | 45 294.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 811.00 | 125 811.00 | | 125 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 938.00 | 171 938.00 | | 171 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 357 401.00 | 151 454.00 | 205 947.00 | 357 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 865.00 | 52 865.00 | | 52 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 592.00 | 153 592.00 | | 153 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 014.00 | 502 067.00 | 205 947.00 | 708 014.00 |