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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 450 000.00 | | 1 450 000.00 | 1 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 178.00 | 30 917.00 | 1 261.00 | 32 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 453.00 | 84 063.00 | 184 390.00 | 268 453.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 280.00 | | 3 280.00 | 3 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 812.00 | | 2 812.00 | 2 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 756 723.00 | 114 979.00 | 1 641 744.00 | 1 756 723.00 |
BT Marchandises | 166 302.00 | | 166 302.00 | 166 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 026.00 | | 22 026.00 | 22 026.00 |
BZ Autres créances | 59 479.00 | | 59 479.00 | 59 479.00 |
CF Disponibilités | 401 666.00 | | 401 666.00 | 401 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 473.00 | | 649 473.00 | 649 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 406 196.00 | 114 979.00 | 2 291 217.00 | 2 406 196.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 484 675.00 | 1 359 876.00 | | 1 484 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 812.00 | 142 799.00 | | 229 812.00 |
DL TOTAL (I) | 1 769 487.00 | 1 557 675.00 | | 1 769 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 801.00 | 202 130.00 | | 170 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 485.00 | 121 077.00 | | 92 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 808.00 | 118 323.00 | | 150 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 635.00 | 62 218.00 | | 107 635.00 |
EA Autres dettes | | 27.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 521 729.00 | 503 774.00 | | 521 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 291 217.00 | 2 061 449.00 | | 2 291 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 753.00 | 332 974.00 | | 380 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 483.00 | 36 496.00 | | 78 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 483.00 | 36 496.00 | | 78 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 808.00 | 150 808.00 | | 150 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 635.00 | 107 635.00 | | 107 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 485.00 | 92 485.00 | | 92 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 801.00 | 29 825.00 | 134 165.00 | 170 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 505.00 | 81 505.00 | | 81 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 317.00 | 84 317.00 | | 84 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 729.00 | 380 753.00 | 134 165.00 | 521 729.00 |