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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 450 000.00 | | 1 450 000.00 | 1 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 178.00 | 29 399.00 | 2 779.00 | 32 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 732.00 | 49 084.00 | 217 648.00 | 266 732.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 972.00 | | 2 972.00 | 2 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 753 922.00 | 78 483.00 | 1 675 439.00 | 1 753 922.00 |
BT Marchandises | 169 904.00 | | 169 904.00 | 169 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 479.00 | | 11 479.00 | 11 479.00 |
BZ Autres créances | 125 446.00 | | 125 446.00 | 125 446.00 |
CF Disponibilités | 79 181.00 | | 79 181.00 | 79 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 010.00 | | 386 010.00 | 386 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 139 932.00 | 78 483.00 | 2 061 449.00 | 2 139 932.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 359 876.00 | 1 227 668.00 | | 1 359 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 799.00 | 153 208.00 | | 142 799.00 |
DL TOTAL (I) | 1 557 675.00 | 1 435 876.00 | | 1 557 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 130.00 | 206 244.00 | | 202 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 077.00 | 144 521.00 | | 121 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 323.00 | 109 754.00 | | 118 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 218.00 | 35 704.00 | | 62 218.00 |
EA Autres dettes | 27.00 | | | 27.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 774.00 | 496 224.00 | | 503 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 061 449.00 | 1 932 100.00 | | 2 061 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 974.00 | 337 593.00 | | 332 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 290.00 | 20 683.00 | 3 490.00 | 61 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 291.00 | 20 683.00 | 3 490.00 | 61 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 323.00 | 118 323.00 | | 118 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 218.00 | 62 218.00 | | 62 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 104.00 | 121 104.00 | | 121 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 130.00 | 31 329.00 | 136 845.00 | 202 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 925.00 | 136 925.00 | | 136 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 897.00 | 139 897.00 | | 139 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 775.00 | 332 974.00 | 136 845.00 | 503 775.00 |