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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 371.00 | 1 326.00 | 45.00 | 1 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 703.00 | 8 131.00 | 572.00 | 8 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 227.00 | 9 741.00 | 3 486.00 | 13 227.00 |
BT Marchandises | 23 013.00 | 2 000.00 | 21 013.00 | 23 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
BZ Autres créances | 3 870.00 | | 3 870.00 | 3 870.00 |
CF Disponibilités | 147 086.00 | | 147 086.00 | 147 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 310.00 | 2 000.00 | 172 310.00 | 174 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 538.00 | 11 741.00 | 175 797.00 | 187 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 72 751.00 | 58 620.00 | | 72 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 307.00 | 14 130.00 | | 14 307.00 |
DL TOTAL (I) | 103 558.00 | 89 251.00 | | 103 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 681.00 | 26 620.00 | | 18 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 258.00 | 35 943.00 | | 40 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 585.00 | 7 530.00 | | 7 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 714.00 | 15 200.00 | | 5 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 239.00 | 85 294.00 | | 72 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 797.00 | 174 544.00 | | 175 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 239.00 | 85 294.00 | | 72 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 163 268.00 | | 163 268.00 | 163 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 268.00 | | 163 268.00 | 163 268.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 814.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 48.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 309.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 067.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 906.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 672.00 | 1 586.00 | | 10 672.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 693.00 | 958.00 | | 693.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 693.00 | 958.00 | | 693.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 693.00 | 951.00 | | 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 524.00 | 2 493.00 | | 2 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 181.00 | 162 785.00 | | 167 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 874.00 | 148 655.00 | | 152 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 307.00 | 14 130.00 | | 14 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 227.00 | | | 13 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283.00 | | | 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 074.00 | | | 10 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 432.00 | 309.00 | | 9 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 283.00 | | | 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 148.00 | 309.00 | | 9 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 000.00 | 2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 585.00 | 7 585.00 | | 7 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
UX Autres créances clients | 342.00 | | | 342.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 974.00 | | | 974.00 |
VB T. V. A. | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 681.00 | 18 681.00 | | 18 681.00 |
VI Groupe et associés | 40 258.00 | 40 258.00 | | 40 258.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -7 939.00 | | | -7 939.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 082.00 | 7 082.00 | | 7 082.00 |
VW T.V.A. | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 239.00 | 72 239.00 | | 72 239.00 |