| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 334.00 | 16 129.00 | 2 206.00 | 18 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 859.00 | 17 783.00 | 5 076.00 | 22 859.00 |
BT Marchandises | 26 526.00 | | 26 526.00 | 26 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 821.00 | | 5 821.00 | 5 821.00 |
BZ Autres créances | 5 383.00 | | 5 383.00 | 5 383.00 |
CF Disponibilités | 129 396.00 | | 129 396.00 | 129 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 126.00 | | 167 126.00 | 167 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 984.00 | 17 783.00 | 172 202.00 | 189 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 101 378.00 | 95 946.00 | | 101 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 711.00 | 5 432.00 | | 5 711.00 |
DL TOTAL (I) | 123 589.00 | 117 878.00 | | 123 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 133.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 478.00 | 27 196.00 | | 33 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 347.00 | 26 327.00 | | 8 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 787.00 | 3 372.00 | | 6 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 612.00 | 59 029.00 | | 48 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 202.00 | 176 907.00 | | 172 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 134.00 | 59 029.00 | | 15 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 163 389.00 | | 163 389.00 | 163 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 389.00 | | 163 389.00 | 163 389.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 682.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 409.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 361.00 | |
GE Autres charges | | | 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 569.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 746.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 732.00 | 9 408.00 | | 5 732.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 537.00 | | | 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 537.00 | | | 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -537.00 | | | -537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 007.00 | 958.00 | | 1 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 429.00 | 160 501.00 | | 165 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 718.00 | 155 069.00 | | 159 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 711.00 | 5 432.00 | | 5 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 859.00 | | | 22 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283.00 | | | 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 705.00 | | | 19 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 422.00 | 3 361.00 | | 14 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 283.00 | | | 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 139.00 | 3 361.00 | | 14 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 347.00 | 8 347.00 | | 8 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 4 183.00 | 4 183.00 | | 4 183.00 |
VI Groupe et associés | 33 478.00 | | 33 478.00 | 33 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 074.00 | 11 204.00 | 2 870.00 | 14 074.00 |
VW T.V.A. | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 612.00 | 15 134.00 | 33 478.00 | 48 612.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 5 821.00 | 5 821.00 | | 5 821.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 840.00 | 2 639.00 | | 2 840.00 |
ST Autres comptes | 18 767.00 | 16 233.00 | | 18 767.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 805.00 | 17 943.00 | | 16 805.00 |
YW Taxe professionnelle | 555.00 | 548.00 | | 555.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 555.00 | 548.00 | | 555.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 722.00 | 9 540.00 | | 9 722.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 950.00 | 8 253.00 | | 9 950.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 412.00 | 36 814.00 | | 38 412.00 |