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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 334.00 | 18 334.00 | | 18 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 979.00 | 19 989.00 | 990.00 | 20 979.00 |
BT Marchandises | 34 190.00 | 2 000.00 | 32 190.00 | 34 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 402.00 | | 4 402.00 | 4 402.00 |
BZ Autres créances | 3 674.00 | | 3 674.00 | 3 674.00 |
CF Disponibilités | 134 808.00 | | 134 808.00 | 134 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 074.00 | 2 000.00 | 175 074.00 | 177 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 053.00 | 21 989.00 | 176 064.00 | 198 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 107 089.00 | 101 378.00 | | 107 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 001.00 | 5 711.00 | | 2 001.00 |
DL TOTAL (I) | 125 590.00 | 123 589.00 | | 125 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 406.00 | 33 478.00 | | 37 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 907.00 | 8 347.00 | | 8 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 161.00 | 6 787.00 | | 4 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 474.00 | 48 612.00 | | 50 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 064.00 | 172 202.00 | | 176 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 068.00 | 15 134.00 | | 13 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 137 650.00 | | 137 650.00 | 137 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 650.00 | | 137 650.00 | 137 650.00 |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 700.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 983.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 206.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 990.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26.00 | 1.00 | | 26.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26.00 | 1.00 | | 26.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 537.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 537.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25.00 | -537.00 | | 25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 353.00 | 1 007.00 | | 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 065.00 | 165 429.00 | | 139 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 063.00 | 159 718.00 | | 137 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 001.00 | 5 711.00 | | 2 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 859.00 | | | 22 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 880.00 | 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 880.00 | 20 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283.00 | | | 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 705.00 | | | 19 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 783.00 | 2 206.00 | | 17 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 283.00 | | | 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 499.00 | 2 206.00 | | 17 499.00 |