| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 334.00 | 18 334.00 | | 18 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 979.00 | 19 989.00 | 990.00 | 20 979.00 |
BT Marchandises | 27 528.00 | 1 500.00 | 26 028.00 | 27 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
BZ Autres créances | 3 214.00 | | 3 214.00 | 3 214.00 |
CF Disponibilités | 140 726.00 | | 140 726.00 | 140 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 878.00 | 1 500.00 | 171 378.00 | 172 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 856.00 | 21 489.00 | 172 368.00 | 193 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 109 090.00 | 107 089.00 | | 109 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 330.00 | 2 001.00 | | -5 330.00 |
DL TOTAL (I) | 120 261.00 | 125 590.00 | | 120 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 002.00 | 37 406.00 | | 44 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 410.00 | 8 907.00 | | 3 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 695.00 | 4 161.00 | | 4 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 107.00 | 50 474.00 | | 52 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 368.00 | 176 064.00 | | 172 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 107.00 | 13 068.00 | | 52 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 73 840.00 | | 73 840.00 | 73 840.00 |
FG Production vendue services | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 623.00 | | 74 623.00 | 74 623.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 543.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 275.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 537.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 500.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 680.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 899.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 687.00 | 6 472.00 | | 8 687.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 26.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 26.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 25.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -353.00 | 353.00 | | -353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 272.00 | 139 065.00 | | 88 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 602.00 | 137 063.00 | | 93 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 330.00 | 2 001.00 | | -5 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 979.00 | | | 20 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283.00 | | | 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 705.00 | | | 19 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 990.00 | | | 990.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 989.00 | | | 19 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 283.00 | | | 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 705.00 | | | 19 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 000.00 | 1 500.00 | 2 000.00 | 2 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000.00 | 1 500.00 | 2 000.00 | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | 1 500.00 | 2 000.00 | 2 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 500.00 | 2 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
UX Autres créances clients | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VB T. V. A. | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VI Groupe et associés | 44 002.00 | 44 002.00 | | 44 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 613.00 | 4 623.00 | 990.00 | 5 613.00 |
VW T.V.A. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 107.00 | 52 107.00 | | 52 107.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 661.00 | 1 558.00 | | 2 661.00 |
ST Autres comptes | 10 812.00 | 14 651.00 | | 10 812.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 082.00 | 12 379.00 | | 4 082.00 |
YW Taxe professionnelle | 409.00 | 561.00 | | 409.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 409.00 | 561.00 | | 409.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 322.00 | 8 474.00 | | 4 322.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 615.00 | 8 120.00 | | 3 615.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 554.00 | 28 587.00 | | 17 554.00 |