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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 139.00 | 3 119.00 | 1 020.00 | 4 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 880.00 | 46 407.00 | 72 473.00 | 118 880.00 |
BD Autres titres immobilisés | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 110.00 | | 7 110.00 | 7 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 154.00 | 51 976.00 | 201 178.00 | 253 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 520.00 | | 8 520.00 | 8 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 690 159.00 | 9 737.00 | 680 422.00 | 690 159.00 |
BZ Autres créances | 478 303.00 | | 478 303.00 | 478 303.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 29 998.00 | | 29 998.00 | 29 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 226 980.00 | 9 737.00 | 1 217 243.00 | 1 226 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 480 134.00 | 61 714.00 | 1 418 421.00 | 1 480 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 182 591.00 | 72 556.00 | | 182 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 228.00 | 110 035.00 | | 196 228.00 |
DL TOTAL (I) | 389 819.00 | 193 591.00 | | 389 819.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 565.00 | 32 755.00 | | 3 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 564.00 | 413.00 | | 564.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 802.00 | | | 87 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 523 007.00 | 181 816.00 | | 523 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 607.00 | 212 569.00 | | 260 607.00 |
EA Autres dettes | 17 242.00 | | | 17 242.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 115 814.00 | 39 004.00 | | 115 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 008 602.00 | 466 558.00 | | 1 008 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 418 421.00 | 680 148.00 | | 1 418 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 982 340.00 | | 1 982 340.00 | 1 982 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 982 340.00 | | 1 982 340.00 | 1 982 340.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 997 922.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 619 175.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 591 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 960.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 715 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 282 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 520.00 | 4 080.00 | | 520.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 520.00 | 13 580.00 | | 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 235.00 | 4 544.00 | | 8 235.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 046.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 235.00 | 7 589.00 | | 8 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 715.00 | 5 991.00 | | -7 715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 392.00 | 44 389.00 | | 84 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 005 692.00 | 1 215 890.00 | | 2 005 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 809 464.00 | 1 105 855.00 | | 1 809 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 228.00 | 110 035.00 | | 196 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 094.00 | | 70 060.00 | 183 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 450.00 | | | 122 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 959.00 | | 70 060.00 | 52 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 685.00 | | | 7 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 016.00 | 25 960.00 | | 26 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109.00 | 2 341.00 | | 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 907.00 | 23 619.00 | | 25 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 523 007.00 | 523 007.00 | | 523 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 196.00 | 34 196.00 | | 34 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 983.00 | 80 983.00 | | 80 983.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 708.00 | 38 708.00 | | 38 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 242.00 | 17 242.00 | | 17 242.00 |
8L Produits constatés d’avance | 115 814.00 | 115 814.00 | | 115 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 110.00 | | | 7 110.00 |
UX Autres créances clients | 678 501.00 | | | 678 501.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 659.00 | | | 11 659.00 |
VB T. V. A. | 47 204.00 | | | 47 204.00 |
VC Groupe et associés | 289 712.00 | | | 289 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 565.00 | 3 565.00 | | 3 565.00 |
VI Groupe et associés | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 987.00 | | | 139 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 998.00 | | | 29 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 205 570.00 | 1 186 801.00 | 18 769.00 | 1 205 570.00 |
VW T.V.A. | 103 726.00 | 103 726.00 | | 103 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 920 800.00 | 920 800.00 | | 920 800.00 |