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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 639.00 | 20 022.00 | 10 617.00 | 30 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 188.00 | 139 454.00 | 41 733.00 | 181 188.00 |
BD Autres titres immobilisés | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 489.00 | | 9 489.00 | 9 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 911.00 | 164 497.00 | 182 414.00 | 346 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 084.00 | | 23 084.00 | 23 084.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 604 287.00 | 15 837.00 | 588 450.00 | 604 287.00 |
BZ Autres créances | 132 750.00 | | 132 750.00 | 132 750.00 |
CF Disponibilités | 85 556.00 | | 85 556.00 | 85 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 862.00 | | 30 862.00 | 30 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 664.00 | 15 837.00 | 861 827.00 | 877 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 224 574.00 | 180 333.00 | 1 044 241.00 | 1 224 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 174 743.00 | 32 637.00 | | 174 743.00 |
DH Report à nouveau | | 4 800.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 671.00 | 287 306.00 | | 268 671.00 |
DL TOTAL (I) | 454 414.00 | 335 743.00 | | 454 414.00 |
DP Provisions pour risques | 13 114.00 | | | 13 114.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 114.00 | | | 13 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419.00 | 252.00 | | 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 426.00 | 83 934.00 | | 1 426.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 153.00 | 1 485.00 | | 13 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 722.00 | 600 332.00 | | 249 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 886.00 | 246 290.00 | | 182 886.00 |
EA Autres dettes | 17 686.00 | 21 134.00 | | 17 686.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 111 421.00 | 85 984.00 | | 111 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 712.00 | 1 039 410.00 | | 576 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 241.00 | 1 375 154.00 | | 1 044 241.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 581 954.00 | | 2 581 954.00 | 2 581 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 581 954.00 | | 2 581 954.00 | 2 581 954.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 597 431.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 736 298.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 866 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 322.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 500.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 208 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 389 160.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 388 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | 417.00 | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | 2 383.00 | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 114.00 | | | 13 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 149.00 | | | 13 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 049.00 | 2 383.00 | | -13 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 711.00 | 104 940.00 | | 106 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 598 922.00 | 2 505 631.00 | | 2 598 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 330 252.00 | 2 218 325.00 | | 2 330 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 671.00 | 287 306.00 | | 268 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 888.00 | | 14 523.00 | 337 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 500.00 | 346 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 500.00 | 211 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 020.00 | | | 125 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 804.00 | | 14 523.00 | 202 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 064.00 | | | 10 064.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 675.00 | 47 322.00 | 5 500.00 | 122 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 655.00 | 47 322.00 | 5 500.00 | 117 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 114.00 | | |
6T Sur comptes clients | 9 337.00 | 6 500.00 | | 9 337.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 337.00 | 6 500.00 | | 9 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 337.00 | 19 614.00 | | 9 337.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 114.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 722.00 | 249 722.00 | | 249 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 734.00 | 4 734.00 | | 4 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 945.00 | 55 945.00 | | 55 945.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 187.00 | 5 187.00 | | 5 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 686.00 | 17 686.00 | | 17 686.00 |
8L Produits constatés d’avance | 111 421.00 | 111 421.00 | | 111 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 489.00 | | 9 489.00 | 9 489.00 |
UX Autres créances clients | 585 309.00 | 585 309.00 | | 585 309.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 977.00 | | 18 977.00 | 18 977.00 |
VB T. V. A. | 5 997.00 | 5 997.00 | | 5 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VI Groupe et associés | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 982.00 | 4 982.00 | | 4 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 253.00 | 125 253.00 | | 125 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 862.00 | 30 862.00 | | 30 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 777 387.00 | 748 921.00 | 28 466.00 | 777 387.00 |
VW T.V.A. | 112 037.00 | 112 037.00 | | 112 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 559.00 | 563 559.00 | | 563 559.00 |