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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 525.00 | 11 480.00 | 17 045.00 | 28 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 279.00 | 106 174.00 | 68 104.00 | 174 279.00 |
BD Autres titres immobilisés | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 489.00 | | 9 489.00 | 9 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 888.00 | 122 675.00 | 215 213.00 | 337 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 650.00 | | 25 650.00 | 25 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 760 669.00 | 9 337.00 | 751 332.00 | 760 669.00 |
BZ Autres créances | 126 383.00 | | 126 383.00 | 126 383.00 |
CF Disponibilités | 241 314.00 | | 241 314.00 | 241 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 561.00 | | 14 561.00 | 14 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 169 278.00 | 9 337.00 | 1 159 941.00 | 1 169 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 507 165.00 | 132 012.00 | 1 375 154.00 | 1 507 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 32 637.00 | 188 819.00 | | 32 637.00 |
DH Report à nouveau | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 306.00 | 208 619.00 | | 287 306.00 |
DL TOTAL (I) | 335 743.00 | 408 437.00 | | 335 743.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252.00 | 605.00 | | 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 934.00 | | | 83 934.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 485.00 | 117 355.00 | | 1 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600 332.00 | 403 276.00 | | 600 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 290.00 | 170 120.00 | | 246 290.00 |
EA Autres dettes | 21 134.00 | 16 375.00 | | 21 134.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 984.00 | 101 193.00 | | 85 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 039 410.00 | 808 923.00 | | 1 039 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 375 154.00 | 1 217 360.00 | | 1 375 154.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 210.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 487 354.00 | | 2 487 354.00 | 2 487 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 487 354.00 | | 2 487 354.00 | 2 487 354.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 501 888.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 600 953.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 933 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 185.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 902.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 110 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 390 977.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 389 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 966.00 | 9 351.00 | | 1 966.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 383.00 | 29 768.00 | | 2 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 27 931.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 27 931.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 383.00 | 1 837.00 | | 2 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 940.00 | 88 136.00 | | 104 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 505 631.00 | 2 340 852.00 | | 2 505 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 218 325.00 | 2 132 234.00 | | 2 218 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 306.00 | 208 619.00 | | 287 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 012.00 | | 48 896.00 | 301 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 421.00 | 10 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 021.00 | 337 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 600.00 | 202 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 020.00 | | | 125 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 707.00 | | 45 696.00 | 168 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 285.00 | | 3 200.00 | 7 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 089.00 | 49 185.00 | 11 600.00 | 85 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 927.00 | 93.00 | | 4 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 162.00 | 49 092.00 | 11 600.00 | 80 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 13 141.00 | 3 902.00 | 7 706.00 | 13 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 141.00 | 3 902.00 | 7 706.00 | 13 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 141.00 | 3 902.00 | 7 706.00 | 13 141.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 902.00 | 7 706.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600 332.00 | 600 332.00 | | 600 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 410.00 | 36 410.00 | | 36 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 614.00 | 57 614.00 | | 57 614.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 134.00 | 21 134.00 | | 21 134.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 984.00 | 85 984.00 | | 85 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 489.00 | | 9 489.00 | 9 489.00 |
UX Autres créances clients | 749 492.00 | 749 492.00 | | 749 492.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 177.00 | | 11 177.00 | 11 177.00 |
VB T. V. A. | 24 783.00 | 24 783.00 | | 24 783.00 |
VC Groupe et associés | 221 524.00 | 221 524.00 | | 221 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VI Groupe et associés | 83 934.00 | 83 934.00 | | 83 934.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 891.00 | 9 891.00 | | 9 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 897.00 | 8 897.00 | | 8 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 199.00 | 91 199.00 | | 91 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 561.00 | 14 561.00 | | 14 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 911 102.00 | 890 436.00 | 20 666.00 | 911 102.00 |
VW T.V.A. | 138 353.00 | 138 353.00 | | 138 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 037 926.00 | 1 037 926.00 | | 1 037 926.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |