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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 079.00 | 40 386.00 | 24 693.00 | 65 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 441.00 | 161 785.00 | 32 656.00 | 194 441.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 689.00 | | 9 689.00 | 9 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 303.00 | 207 191.00 | 187 113.00 | 394 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 033.00 | | 121 033.00 | 121 033.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 424.00 | | 2 424.00 | 2 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 973 898.00 | 15 837.00 | 958 061.00 | 973 898.00 |
BZ Autres créances | 20 506.00 | | 20 506.00 | 20 506.00 |
CF Disponibilités | 321 057.00 | | 321 057.00 | 321 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 931.00 | | 18 931.00 | 18 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 457 848.00 | 15 837.00 | 1 442 012.00 | 1 457 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 852 152.00 | 223 027.00 | 1 629 123.00 | 1 852 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 285 343.00 | 343 414.00 | | 285 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 958.00 | 241 929.00 | | 406 958.00 |
DL TOTAL (I) | 703 302.00 | 596 343.00 | | 703 302.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 824.00 | 801.00 | | 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 639.00 | 1 250.00 | | 639.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 710.00 | 193 446.00 | | 308 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 711.00 | 259 836.00 | | 349 711.00 |
EA Autres dettes | 42 859.00 | 48 762.00 | | 42 859.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 221 596.00 | 165 500.00 | | 221 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 925 823.00 | 671 080.00 | | 925 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 629 125.00 | 1 269 924.00 | | 1 629 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 238 085.00 | | 3 238 085.00 | 3 238 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 238 085.00 | | 3 238 085.00 | 3 238 085.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 271 591.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 238 878.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -96 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 799 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 852.00 | |
GE Autres charges | | | 3 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 720 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 551 076.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 547 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 212.00 | 1 800.00 | | 17 212.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 14 500.00 | | 3 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 500.00 | 10 614.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 712.00 | 26 915.00 | | 22 712.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 685.00 | 25 790.00 | | 6 685.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 966.00 | 399.00 | | 966.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 651.00 | 26 189.00 | | 7 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 061.00 | 726.00 | | 15 061.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 798.00 | 106 670.00 | | 155 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 294 310.00 | 3 027 540.00 | | 3 294 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 887 352.00 | 2 785 611.00 | | 2 887 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 406 958.00 | 241 929.00 | | 406 958.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 007.00 | | 22 282.00 | 391 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 196.00 | 500.00 | 9 764.00 | 196.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 196.00 | 18 789.00 | 394 303.00 | 196.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 289.00 | 259 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 020.00 | | | 125 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 527.00 | | 22 282.00 | 255 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 460.00 | | | 10 460.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 662.00 | 31 852.00 | 17 324.00 | 192 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 642.00 | 31 852.00 | 17 324.00 | 187 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
6T Sur comptes clients | 15 837.00 | | | 15 837.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 837.00 | | | 15 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 337.00 | | 2 500.00 | 18 337.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 710.00 | 308 710.00 | | 308 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 621.00 | 72 621.00 | | 72 621.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 535.00 | 54 535.00 | | 54 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 859.00 | 42 859.00 | | 42 859.00 |
8L Produits constatés d’avance | 221 596.00 | 221 596.00 | | 221 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 689.00 | | 9 689.00 | 9 689.00 |
UX Autres créances clients | 954 920.00 | 954 920.00 | | 954 920.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 977.00 | | 18 977.00 | 18 977.00 |
VB T. V. A. | 6 469.00 | 6 469.00 | | 6 469.00 |
VC Groupe et associés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VI Groupe et associés | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 727.00 | 11 727.00 | | 11 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 988.00 | 10 988.00 | | 10 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 931.00 | 18 931.00 | | 18 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 023 023.00 | 994 357.00 | 28 666.00 | 1 023 023.00 |
VW T.V.A. | 207 939.00 | 207 939.00 | | 207 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 924 338.00 | 924 338.00 | | 924 338.00 |