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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 772.00 | 4 772.00 | | 4 772.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 645.00 | 30 079.00 | 567.00 | 30 645.00 |
040 Immobilisations financières | 6 206.00 | | 6 206.00 | 6 206.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 623.00 | 34 850.00 | 16 773.00 | 51 623.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 737.00 | | 3 737.00 | 3 737.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 248.00 | | 2 248.00 | 2 248.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 859.00 | | 6 859.00 | 6 859.00 |
072 Créances – Autres | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
084 Disponibilités | 11 420.00 | | 11 420.00 | 11 420.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 118.00 | | 26 118.00 | 26 118.00 |
110 Total général Actif | 77 741.00 | 34 850.00 | 42 891.00 | 77 741.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 194.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 337.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 531.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 43.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 520.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 415.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 758.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 360.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 891.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 995.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 16 499.00 | | | 16 499.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 090.00 | | | 40 090.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
230 Autres produits | 18.00 | | | 18.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 61 607.00 | | | 61 607.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 206.00 | | | 4 206.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
242 Autres charges externes. | 24 945.00 | | | 24 945.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 273.00 | | | 273.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 273.00 | | | 273.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 462.00 | | | 20 462.00 |
254 Dotations aux amortissements | 115.00 | | | 115.00 |
262 Autres charges | 390.00 | | | 390.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 52 163.00 | | | 52 163.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 444.00 | | | 9 444.00 |
280 Produits financiers | 37.00 | | | 37.00 |
290 Produits exceptionnels | 304.00 | | | 304.00 |
294 Charges financières | 30.00 | | | 30.00 |
300 Charges exceptionnelles | 418.00 | | | 418.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 337.00 | | | 9 337.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 20 462.00 | | | 20 462.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 928.00 | | | 47 928.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 300.00 | | | 300.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 300.00 | | | 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 839.00 | | | 8 839.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 792.00 | | | 4 792.00 |