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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 448.00 | 30 238.00 | 211.00 | 30 448.00 |
040 Immobilisations financières | 17 074.00 | | 17 074.00 | 17 074.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 221.00 | 31 937.00 | 27 285.00 | 59 221.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 537.00 | | 11 537.00 | 11 537.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 759.00 | | 8 759.00 | 8 759.00 |
072 Créances – Autres | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
084 Disponibilités | 26 143.00 | | 26 143.00 | 26 143.00 |
092 Charges constatées d’avance | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 268.00 | | 48 268.00 | 48 268.00 |
110 Total général Actif | 107 489.00 | 31 937.00 | 75 552.00 | 107 489.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 194.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 973.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 967.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 851.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 537.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 733.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 585.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 552.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 24 366.00 | 19 157.00 | | 24 366.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 3 596.00 | | | 3 596.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 886.00 | 24 215.00 | | 24 886.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 317.00 | 10 675.00 | | 12 317.00 |
230 Autres produits | 27.00 | 9.00 | | 27.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 61 596.00 | 54 056.00 | | 61 596.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 400.00 | 3 458.00 | | 2 400.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 059.00 | -1 256.00 | | 1 059.00 |
242 Autres charges externes. | 22 904.00 | 20 220.00 | | 22 904.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 147.00 | | | 147.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 872.00 | 1 622.00 | | 2 872.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 470.00 | 6 850.00 | | 8 470.00 |
252 Charges sociales | 12 175.00 | 11 677.00 | | 12 175.00 |
254 Dotations aux amortissements | 299.00 | 288.00 | | 299.00 |
262 Autres charges | 322.00 | 238.00 | | 322.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 50 500.00 | 43 096.00 | | 50 500.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 095.00 | 10 959.00 | | 11 095.00 |
280 Produits financiers | 139.00 | 73.00 | | 139.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
294 Charges financières | 36.00 | | | 36.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 973.00 | 11 033.00 | | 12 973.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 221.00 | | | 59 221.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 076.00 | | | 5 076.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 979.00 | | | 3 979.00 |