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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 645.00 | 30 424.00 | 222.00 | 30 645.00 |
040 Immobilisations financières | 6 126.00 | | 6 126.00 | 6 126.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 470.00 | 32 123.00 | 16 348.00 | 48 470.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 340.00 | | 11 340.00 | 11 340.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 431.00 | | 7 431.00 | 7 431.00 |
072 Créances – Autres | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
084 Disponibilités | 16 448.00 | | 16 448.00 | 16 448.00 |
092 Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 525.00 | | 35 525.00 | 35 525.00 |
110 Total général Actif | 83 995.00 | 32 123.00 | 51 872.00 | 83 995.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 194.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 792.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 786.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 570.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 227.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 516.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 086.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 872.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 80.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 21 699.00 | 15 392.00 | | 21 699.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 592.00 | 31 092.00 | | 36 592.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 800.00 | 5 000.00 | | 2 800.00 |
230 Autres produits | 23.00 | 86.00 | | 23.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 61 114.00 | 51 570.00 | | 61 114.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 018.00 | 3 415.00 | | 4 018.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 667.00 | -2 069.00 | | -2 667.00 |
242 Autres charges externes. | 24 208.00 | 23 831.00 | | 24 208.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 144.00 | | | 144.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 215.00 | 1 635.00 | | 2 215.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 447.00 | 6 600.00 | | 7 447.00 |
252 Charges sociales | 13 676.00 | 8 120.00 | | 13 676.00 |
254 Dotations aux amortissements | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
262 Autres charges | 401.00 | 270.00 | | 401.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 49 413.00 | 41 918.00 | | 49 413.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 700.00 | 9 652.00 | | 11 700.00 |
280 Produits financiers | 92.00 | 98.00 | | 92.00 |
290 Produits exceptionnels | 80.00 | | | 80.00 |
300 Charges exceptionnelles | 80.00 | | | 80.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 792.00 | 9 750.00 | | 11 792.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 550.00 | | | 48 550.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 80.00 | | | 80.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 80.00 | | | 80.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 80.00 | | | 80.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 986.00 | | | 7 986.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 374.00 | | | 4 374.00 |