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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 448.00 | 29 939.00 | 509.00 | 30 448.00 |
040 Immobilisations financières | 17 074.00 | | 17 074.00 | 17 074.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 221.00 | 31 638.00 | 27 583.00 | 59 221.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 595.00 | | 12 595.00 | 12 595.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 085.00 | | 8 085.00 | 8 085.00 |
072 Créances – Autres | 2 709.00 | | 2 709.00 | 2 709.00 |
084 Disponibilités | 27 816.00 | | 27 816.00 | 27 816.00 |
092 Charges constatées d’avance | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 439.00 | | 51 439.00 | 51 439.00 |
110 Total général Actif | 110 660.00 | 31 638.00 | 79 022.00 | 110 660.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 194.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 033.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 027.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 369.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 453.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 126.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 995.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 022.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 524.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 19 157.00 | 21 699.00 | | 19 157.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 400.00 | | | 400.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 215.00 | 36 592.00 | | 24 215.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 675.00 | 2 800.00 | | 10 675.00 |
230 Autres produits | 9.00 | 23.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 54 056.00 | 61 114.00 | | 54 056.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 458.00 | 4 018.00 | | 3 458.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 256.00 | -2 667.00 | | -1 256.00 |
242 Autres charges externes. | 20 220.00 | 24 208.00 | | 20 220.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 147.00 | | | 147.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 622.00 | 2 215.00 | | 1 622.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 850.00 | 7 447.00 | | 6 850.00 |
252 Charges sociales | 11 677.00 | 13 676.00 | | 11 677.00 |
254 Dotations aux amortissements | 288.00 | 115.00 | | 288.00 |
262 Autres charges | 238.00 | 401.00 | | 238.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 43 096.00 | 49 413.00 | | 43 096.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 959.00 | 11 700.00 | | 10 959.00 |
280 Produits financiers | 73.00 | 92.00 | | 73.00 |
290 Produits exceptionnels | | 80.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 80.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 11 033.00 | 11 792.00 | | 11 033.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 576.00 | | | 576.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 948.00 | | | 10 948.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 470.00 | | | 48 470.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 524.00 | | | 11 524.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 773.00 | | | 773.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 765.00 | | | 4 765.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 713.00 | | | 3 713.00 |