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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 277 112.00 | | 277 112.00 | 277 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 517.00 | 81 205.00 | 6 312.00 | 87 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 593.00 | 23 158.00 | 6 436.00 | 29 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 115 605.00 | 597 411.00 | 518 194.00 | 1 115 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 141 286.00 | 6 712.00 | 134 574.00 | 141 286.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 314.00 | | 13 314.00 | 13 314.00 |
BT Marchandises | 4 734.00 | | 4 734.00 | 4 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 184.00 | | 165 184.00 | 165 184.00 |
BZ Autres créances | 87 453.00 | | 87 453.00 | 87 453.00 |
CF Disponibilités | 44 355.00 | | 44 355.00 | 44 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 210.00 | | 4 210.00 | 4 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 535.00 | 6 712.00 | 453 823.00 | 460 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 576 140.00 | 604 123.00 | 972 017.00 | 1 576 140.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | 2 500.00 | 2 500.00 | 5 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 658 133.00 | 490 549.00 | 167 584.00 | 658 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -173 390.00 | -217 144.00 | | -173 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 278.00 | 43 754.00 | | 27 278.00 |
DL TOTAL (I) | 353 888.00 | 326 610.00 | | 353 888.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 721.00 | 51 089.00 | | 37 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 119.00 | 99 603.00 | | 231 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 196.00 | 380 707.00 | | 204 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 268.00 | 124 024.00 | | 141 268.00 |
EA Autres dettes | 2 831.00 | 4 542.00 | | 2 831.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 995.00 | | | 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 129.00 | 659 965.00 | | 618 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 017.00 | 996 575.00 | | 972 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 985 461.00 | | 133 434.00 | 985 461.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 633 793.00 | | 24 340.00 | 633 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 289.00 | 1 115 605.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 658 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 233.00 | 327 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 056.00 | 117 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 928.00 | | 103 417.00 | 223 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 490.00 | | 5 677.00 | 114 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 250.00 | | | 13 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 487 443.00 | 108 378.00 | 910.00 | 487 443.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 393 890.00 | 96 658.00 | | 393 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 553.00 | 11 720.00 | 910.00 | 93 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 6 712.00 | | |
6T Sur comptes clients | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 215.00 | 9 212.00 | 215.00 | 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 215.00 | 9 212.00 | 10 215.00 | 10 215.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 712.00 | 215.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 500.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 225 769.00 | 47 769.00 | 106 000.00 | 225 769.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 196.00 | 204 196.00 | | 204 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 815.00 | 48 815.00 | | 48 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 760.00 | 50 760.00 | | 50 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
8L Produits constatés d’avance | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
UX Autres créances clients | 165 184.00 | | | 165 184.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 192.00 | | | 192.00 |
VB T. V. A. | 39 319.00 | | | 39 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 254.00 | 24 254.00 | | 24 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 467.00 | | 13 467.00 | 13 467.00 |
VI Groupe et associés | 5 349.00 | 5 349.00 | | 5 349.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 173 467.00 | | | 173 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 442.00 | | | 28 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 049.00 | | | 26 049.00 |
VP Divers | 6 093.00 | | | 6 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 799.00 | | | 15 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 096.00 | 256 846.00 | 8 250.00 | 265 096.00 |
VW T.V.A. | 37 323.00 | 37 323.00 | | 37 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 129.00 | 426 662.00 | 119 467.00 | 618 129.00 |