| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 224 862.00 | | 224 862.00 | 224 862.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 587 526.00 | | 587 526.00 | 587 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 053.00 | 78 340.00 | 5 714.00 | 84 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 139.00 | 41 484.00 | 30 655.00 | 72 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 393.00 | | 15 393.00 | 15 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 133 642.00 | 730 269.00 | 1 403 373.00 | 2 133 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 003.00 | 13 284.00 | 98 719.00 | 112 003.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 063.00 | | 8 063.00 | 8 063.00 |
BT Marchandises | 31 071.00 | | 31 071.00 | 31 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 019.00 | 10 149.00 | 188 870.00 | 199 019.00 |
BZ Autres créances | 125 990.00 | | 125 990.00 | 125 990.00 |
CF Disponibilités | 56 809.00 | | 56 809.00 | 56 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 736.00 | | 41 736.00 | 41 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 690.00 | 23 433.00 | 551 258.00 | 574 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 708 332.00 | 753 701.00 | 1 954 631.00 | 2 708 332.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 870.00 | | | 24 870.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 144 668.00 | 605 445.00 | 539 223.00 | 1 144 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 998.00 | 6 151.00 | | 22 998.00 |
DH Report à nouveau | 160 080.00 | | | 160 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 748.00 | 336 927.00 | | 228 748.00 |
DL TOTAL (I) | 911 826.00 | 843 078.00 | | 911 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 242.00 | 158 863.00 | | 118 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 600.00 | 160 000.00 | | 250 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 338.00 | 532 685.00 | | 467 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 370.00 | 192 695.00 | | 189 370.00 |
EA Autres dettes | 15 469.00 | 5 775.00 | | 15 469.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 785.00 | 4 063.00 | | 1 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 042 804.00 | 1 054 080.00 | | 1 042 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 954 631.00 | 1 897 158.00 | | 1 954 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 746 387.00 | 777 804.00 | | 746 387.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 965.00 | 17 963.00 | | 1 965.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 250 600.00 | | | 250 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 453 266.00 | 365.00 | 453 631.00 | 453 266.00 |
FD Production vendue biens | 1 242 486.00 | 85 421.00 | 1 327 907.00 | 1 242 486.00 |
FG Production vendue services | 249 176.00 | 265.00 | 249 441.00 | 249 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 944 929.00 | 86 051.00 | 2 030 979.00 | 1 944 929.00 |
FM Production stockée | | | -12 478.00 | |
FN Production immobilisée | | | 118 968.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 043.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 609.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 157 395.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 149 504.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 540 330.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 587 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 029.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 985 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 856.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 134.00 | 4 156.00 | | 2 134.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 19 487.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 134.00 | 23 642.00 | | 2 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | 21 653.00 | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | 21 653.00 | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 112.00 | 1 990.00 | | 2 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -55 902.00 | -71 878.00 | | -55 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 160 678.00 | 2 843 591.00 | | 2 160 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 931 929.00 | 2 506 664.00 | | 1 931 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 748.00 | 336 927.00 | | 228 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 782 304.00 | | 633 910.00 | 1 782 304.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 862 095.00 | | 282 573.00 | 862 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 282 573.00 | | 2 133 642.00 | 282 573.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 144 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282 573.00 | | 812 388.00 | 282 573.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750 054.00 | | 344 907.00 | 750 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 762.00 | | 6 430.00 | 149 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 393.00 | | | 20 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 595 226.00 | 130 043.00 | | 595 226.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 489 808.00 | 115 637.00 | | 489 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 418.00 | 14 406.00 | | 105 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 284.00 | | | 13 284.00 |
6T Sur comptes clients | 10 149.00 | | | 10 149.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 433.00 | | | 28 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 433.00 | | | 28 433.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 600.00 | 45 600.00 | 205 000.00 | 250 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467 338.00 | 467 338.00 | | 467 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 904.00 | 89 904.00 | | 89 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 860.00 | 72 860.00 | | 72 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 469.00 | 15 469.00 | | 15 469.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 393.00 | | 15 393.00 | 15 393.00 |
UX Autres créances clients | 174 149.00 | 174 149.00 | | 174 149.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 870.00 | | 24 870.00 | 24 870.00 |
VB T. V. A. | 9 837.00 | 9 837.00 | | 9 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 276.00 | 24 859.00 | 91 418.00 | 116 276.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 600.00 | | | 110 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 624.00 | | | 44 624.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 505.00 | 63 505.00 | | 63 505.00 |
VP Divers | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 618.00 | 8 618.00 | | 8 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 637.00 | 50 637.00 | | 50 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 736.00 | 41 736.00 | | 41 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 138.00 | 341 875.00 | 40 263.00 | 382 138.00 |
VW T.V.A. | 17 987.00 | 17 987.00 | | 17 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 042 804.00 | 746 387.00 | 296 418.00 | 1 042 804.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |