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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 224 862.00 | | 224 862.00 | 224 862.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 569 489.00 | | 569 489.00 | 569 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 053.00 | 80 057.00 | 3 996.00 | 84 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 986.00 | 52 513.00 | 20 473.00 | 72 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 393.00 | | 15 393.00 | 15 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 395 685.00 | 887 636.00 | 1 508 049.00 | 2 395 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 181.00 | | 118 181.00 | 118 181.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 045.00 | | 12 045.00 | 12 045.00 |
BT Marchandises | 58 030.00 | | 58 030.00 | 58 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 854.00 | 9 208.00 | 274 646.00 | 283 854.00 |
BZ Autres créances | 128 970.00 | | 128 970.00 | 128 970.00 |
CF Disponibilités | 101 153.00 | | 101 153.00 | 101 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 129.00 | | 15 129.00 | 15 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 362.00 | 9 208.00 | 708 154.00 | 717 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 113 047.00 | 896 844.00 | 2 216 203.00 | 3 113 047.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 050.00 | | | 11 050.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | 1 190.00 | 3 810.00 | 5 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 423 902.00 | 753 876.00 | 670 026.00 | 1 423 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 436.00 | 22 998.00 | | 34 436.00 |
DG Autres réserves | 217 310.00 | | | 217 310.00 |
DH Report à nouveau | 160 080.00 | 160 080.00 | | 160 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 604.00 | 228 748.00 | | 17 604.00 |
DL TOTAL (I) | 929 430.00 | 911 826.00 | | 929 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 152.00 | 118 242.00 | | 392 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 000.00 | 250 600.00 | | 270 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 800.00 | 467 338.00 | | 475 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 897.00 | 189 370.00 | | 147 897.00 |
EA Autres dettes | 924.00 | 15 469.00 | | 924.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 785.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 286 773.00 | 1 042 804.00 | | 1 286 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 216 203.00 | 1 954 631.00 | | 2 216 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 735 590.00 | 746 387.00 | | 735 590.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 543.00 | 1 965.00 | | 1 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 133 642.00 | | 541 278.00 | 2 133 642.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 144 668.00 | 1.00 | 279 234.00 | 1 144 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 279 234.00 | 2 395 685.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 423 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 279 234.00 | 794 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 812 388.00 | | 261 197.00 | 812 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 192.00 | | 847.00 | 156 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 393.00 | | | 20 393.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 725 269.00 | 161 178.00 | | 725 269.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 605 445.00 | 148 431.00 | | 605 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 824.00 | 12 747.00 | | 119 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 284.00 | | 13 284.00 | 13 284.00 |
6T Sur comptes clients | 10 149.00 | 9 208.00 | 10 149.00 | 10 149.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 433.00 | 9 208.00 | 27 243.00 | 28 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 433.00 | 9 208.00 | 27 243.00 | 28 433.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 208.00 | 23 433.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3 810.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | | 1.00 | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | | | 1.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 225 000.00 | 40 000.00 | 185 000.00 | 225 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 475 800.00 | 475 800.00 | | 475 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 430.00 | 78 430.00 | | 78 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 776.00 | 55 776.00 | | 55 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 393.00 | | 15 393.00 | 15 393.00 |
UX Autres créances clients | 272 805.00 | 272 805.00 | | 272 805.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 050.00 | | 11 050.00 | 11 050.00 |
VB T. V. A. | 14 246.00 | 14 246.00 | | 14 246.00 |
VC Groupe et associés | 55 355.00 | 55 355.00 | | 55 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 609.00 | 24 426.00 | 366 183.00 | 390 609.00 |
VI Groupe et associés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 267.00 | | | 51 267.00 |
VP Divers | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 914.00 | 6 914.00 | | 6 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 886.00 | 56 886.00 | | 56 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 129.00 | 15 129.00 | | 15 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 346.00 | 416 904.00 | 26 443.00 | 443 346.00 |
VW T.V.A. | 6 777.00 | 6 777.00 | | 6 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 286 773.00 | 735 590.00 | 551 183.00 | 1 286 773.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 155.00 | 5 672.00 | | 5 155.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 104 744.00 | 127 111.00 | | 104 744.00 |
ST Autres comptes | 235 560.00 | 262 474.00 | | 235 560.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 115 274.00 | 106 231.00 | | 115 274.00 |
YT Sous‐traitance | 59 508.00 | 90 470.00 | | 59 508.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 649.00 | 857.00 | | 1 649.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 433.00 | 4 765.00 | | 2 433.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 588.00 | 10 437.00 | | 7 588.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 299 084.00 | 384 402.00 | | 299 084.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 215 286.00 | 253 636.00 | | 215 286.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 516 736.00 | 587 144.00 | | 516 736.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |