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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 455 115.00 | | 455 115.00 | 455 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 053.00 | 73 713.00 | 5 340.00 | 79 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 356.00 | 18 414.00 | 29 942.00 | 48 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 643.00 | | 23 643.00 | 23 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 240 278.00 | 513 347.00 | 726 931.00 | 1 240 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 173 932.00 | 14 141.00 | 159 791.00 | 173 932.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 304.00 | | 13 304.00 | 13 304.00 |
BT Marchandises | 15 435.00 | | 15 435.00 | 15 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 545 218.00 | 5 233.00 | 539 985.00 | 545 218.00 |
BZ Autres créances | 448 610.00 | | 448 610.00 | 448 610.00 |
CF Disponibilités | 64 278.00 | | 64 278.00 | 64 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 986.00 | | 19 986.00 | 19 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 280 763.00 | 19 374.00 | 1 261 389.00 | 1 280 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 521 041.00 | 532 721.00 | 1 988 320.00 | 2 521 041.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 055.00 | | | 15 055.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | 2 500.00 | 2 500.00 | 5 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 579 110.00 | 418 719.00 | 160 390.00 | 579 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -146 112.00 | -173 390.00 | | -146 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 263.00 | 27 278.00 | | 152 263.00 |
DL TOTAL (I) | 506 152.00 | 353 888.00 | | 506 152.00 |
DP Provisions pour risques | 19 487.00 | | | 19 487.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 487.00 | | | 19 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 940.00 | 37 721.00 | | 188 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 000.00 | 231 119.00 | | 187 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 532 222.00 | 204 196.00 | | 532 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 708.00 | 141 268.00 | | 232 708.00 |
EA Autres dettes | 320 691.00 | 2 831.00 | | 320 691.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 120.00 | 995.00 | | 1 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 462 682.00 | 618 129.00 | | 1 462 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 988 320.00 | 972 017.00 | | 1 988 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 161 782.00 | 426 662.00 | | 1 161 782.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 673.00 | 24 254.00 | | 25 673.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 187 000.00 | | | 187 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 115 605.00 | | 347 162.00 | 1 115 605.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 658 133.00 | | 61 063.00 | 658 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 61 063.00 | 161 427.00 | 1 240 278.00 | 61 063.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 140 086.00 | 579 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 063.00 | | 505 115.00 | 61 063.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 341.00 | 127 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 327 112.00 | | 239 066.00 | 327 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 111.00 | | 31 640.00 | 117 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 250.00 | | 15 393.00 | 13 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 490 549.00 | 68 257.00 | 140 086.00 | 490 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 363.00 | 9 106.00 | 21 341.00 | 104 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 594 911.00 | 77 363.00 | 161 427.00 | 594 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 19 487.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 6 712.00 | 14 141.00 | 6 712.00 | 6 712.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 233.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 212.00 | 19 374.00 | 6 712.00 | 9 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 212.00 | 38 861.00 | 6 712.00 | 9 212.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 374.00 | 6 712.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 487.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 187 000.00 | 27 000.00 | 120 000.00 | 187 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 532 222.00 | 532 222.00 | | 532 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 555.00 | 98 555.00 | | 98 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 320.00 | 76 320.00 | | 76 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 320 691.00 | 320 691.00 | | 320 691.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 643.00 | | | 23 643.00 |
UX Autres créances clients | 530 164.00 | | | 530 164.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 055.00 | | | 15 055.00 |
VB T. V. A. | 90 300.00 | | | 90 300.00 |
VC Groupe et associés | 267 773.00 | | | 267 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 673.00 | 25 673.00 | | 25 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 267.00 | 22 367.00 | 113 181.00 | 163 267.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 969.00 | | | 38 969.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 673.00 | | | 51 673.00 |
VP Divers | 6 351.00 | | | 6 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 883.00 | 6 883.00 | | 6 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 513.00 | | | 32 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 986.00 | | | 19 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 037 458.00 | 998 760.00 | 38 698.00 | 1 037 458.00 |
VW T.V.A. | 50 950.00 | 50 950.00 | | 50 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 462 682.00 | 1 161 782.00 | 233 181.00 | 1 462 682.00 |