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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 875.00 | 226.00 | 1 100.00 |
AH Fonds commercial | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 516.00 | 15 409.00 | 15 107.00 | 30 516.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 723.00 | 16 284.00 | 235 439.00 | 251 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 583.00 | | 54 583.00 | 54 583.00 |
BZ Autres créances | 6 891.00 | | 6 891.00 | 6 891.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 77 368.00 | | 77 368.00 | 77 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 042.00 | | 139 042.00 | 139 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 765.00 | 16 284.00 | 374 481.00 | 390 765.00 |
CU Autres participations | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 50 059.00 | 37 592.00 | | 50 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 957.00 | 12 467.00 | | 40 957.00 |
DL TOTAL (I) | 98 716.00 | 57 759.00 | | 98 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 523.00 | 149 822.00 | | 118 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 020.00 | 106 116.00 | | 108 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 214.00 | 4 280.00 | | 8 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 007.00 | 42 717.00 | | 41 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 765.00 | 302 934.00 | | 275 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 481.00 | 360 693.00 | | 374 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 301.00 | 302 934.00 | | 189 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 470 412.00 | | 470 412.00 | 470 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 470 412.00 | | 470 412.00 | 470 412.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 476 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 647.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 422 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 509.00 | | | 6 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 928.00 | 1 168.00 | | 7 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 476 969.00 | 343 269.00 | | 476 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 436 012.00 | 330 802.00 | | 436 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 957.00 | 12 467.00 | | 40 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 459.00 | | 7 264.00 | 244 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 100.00 | | | 216 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 252.00 | | 7 264.00 | 23 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 107.00 | | | 5 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 637.00 | 5 647.00 | | 10 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 655.00 | 220.00 | | 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 982.00 | 5 427.00 | | 9 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 214.00 | 8 214.00 | | 8 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 032.00 | 9 032.00 | | 9 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 186.00 | 8 186.00 | | 8 186.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
UX Autres créances clients | 54 583.00 | | | 54 583.00 |
VB T. V. A. | 858.00 | | | 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 523.00 | 32 059.00 | 86 464.00 | 118 523.00 |
VI Groupe et associés | 108 020.00 | 108 020.00 | | 108 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 299.00 | | | 31 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 033.00 | | | 6 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 474.00 | 61 474.00 | | 61 474.00 |
VW T.V.A. | 17 713.00 | 17 713.00 | | 17 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 765.00 | 189 301.00 | 86 464.00 | 275 765.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 091.00 | 3 222.00 | | 4 091.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 73 915.00 | 96 724.00 | | 73 915.00 |
ST Autres comptes | 51 193.00 | 42 192.00 | | 51 193.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 292.00 | 20 892.00 | | 19 292.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 195.00 | | | 195.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 195.00 | | | 195.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 467.00 | 1 834.00 | | 1 467.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 558.00 | 5 056.00 | | 5 558.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 403.00 | 63 772.00 | | 103 403.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 320.00 | 69 705.00 | | 26 320.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 399.00 | 159 808.00 | | 154 399.00 |