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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 765.00 | 28 199.00 | 5 567.00 | 33 765.00 |
040 Immobilisations financières | 35 107.00 | | 35 107.00 | 35 107.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 284 972.00 | 29 299.00 | 255 674.00 | 284 972.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 586.00 | | 21 586.00 | 21 586.00 |
072 Créances – Autres | 4 052.00 | | 4 052.00 | 4 052.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
084 Disponibilités | 71 469.00 | | 71 469.00 | 71 469.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 307.00 | | 97 307.00 | 97 307.00 |
110 Total général Actif | 382 279.00 | 29 299.00 | 352 980.00 | 382 279.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 116 534.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 634.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 148 869.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 837.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 674.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 85 583.00 | | |
172 Autres dettes | | | 122 600.00 | |
176 Total des dettes | | | 204 112.00 | |
180 Total général Passif | | | 352 980.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 790.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 017.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 531 315.00 | 456 622.00 | | 531 315.00 |
230 Autres produits | 1 245.00 | 11.00 | | 1 245.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 532 561.00 | 456 634.00 | | 532 561.00 |
242 Autres charges externes. | 203 230.00 | 186 588.00 | | 203 230.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 528.00 | 5 269.00 | | 5 528.00 |
250 Rémunérations du personnel | 211 421.00 | 162 753.00 | | 211 421.00 |
252 Charges sociales | 74 111.00 | 60 784.00 | | 74 111.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 091.00 | 6 924.00 | | 6 091.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 500 388.00 | 422 325.00 | | 500 388.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 173.00 | 34 309.00 | | 32 173.00 |
294 Charges financières | 4 054.00 | 4 288.00 | | 4 054.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 484.00 | 4 503.00 | | 3 484.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 634.00 | 25 518.00 | | 24 634.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 253 183.00 | | | 253 183.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 790.00 | | | 31 790.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 106 253.00 | | | 106 253.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 893.00 | | | 24 893.00 |