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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 100.00 | 1 095.00 | 6.00 | 1 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 976.00 | 22 113.00 | 9 863.00 | 31 976.00 |
040 Immobilisations financières | 5 107.00 | | 5 107.00 | 5 107.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 253 183.00 | 23 207.00 | 229 975.00 | 253 183.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 300.00 | | 30 300.00 | 30 300.00 |
072 Créances – Autres | 9 885.00 | | 9 885.00 | 9 885.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
084 Disponibilités | 114 299.00 | | 114 299.00 | 114 299.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 154 684.00 | | 154 684.00 | 154 684.00 |
110 Total général Actif | 407 866.00 | 23 207.00 | 384 659.00 | 407 866.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 91 016.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 093.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 124 809.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 86 465.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 085.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 106 032.00 | | |
172 Autres dettes | | | 146 300.00 | |
176 Total des dettes | | | 259 850.00 | |
180 Total général Passif | | | 384 659.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 460.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 456 622.00 | 470 412.00 | | 456 622.00 |
230 Autres produits | 11.00 | 6 558.00 | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 456 634.00 | 476 969.00 | | 456 634.00 |
242 Autres charges externes. | 186 588.00 | 154 399.00 | | 186 588.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 269.00 | 5 558.00 | | 5 269.00 |
250 Rémunérations du personnel | 162 753.00 | 183 599.00 | | 162 753.00 |
252 Charges sociales | 60 784.00 | 73 396.00 | | 60 784.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 924.00 | 5 647.00 | | 6 924.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 27.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 422 325.00 | 422 627.00 | | 422 325.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 309.00 | 54 342.00 | | 34 309.00 |
294 Charges financières | 4 288.00 | 5 457.00 | | 4 288.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 928.00 | 7 928.00 | | 3 928.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 093.00 | 40 957.00 | | 26 093.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 251 723.00 | | | 251 723.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 94 513.00 | | | 94 513.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 560.00 | | | 17 560.00 |