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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 435.00 | 31 716.00 | 2 719.00 | 34 435.00 |
040 Immobilisations financières | 35 107.00 | | 35 107.00 | 35 107.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 285 642.00 | 32 816.00 | 252 826.00 | 285 642.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 273.00 | | 49 273.00 | 49 273.00 |
072 Créances – Autres | 7 727.00 | | 7 727.00 | 7 727.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
084 Disponibilités | 44 561.00 | | 44 561.00 | 44 561.00 |
092 Charges constatées d’avance | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 505.00 | | 102 505.00 | 102 505.00 |
110 Total général Actif | 388 147.00 | 32 816.00 | 355 331.00 | 388 147.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 141 169.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 550.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 171 419.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 017.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 728.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 84 903.00 | | |
172 Autres dettes | | | 153 166.00 | |
176 Total des dettes | | | 183 912.00 | |
180 Total général Passif | | | 355 331.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 670.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 417 993.00 | 531 315.00 | | 417 993.00 |
230 Autres produits | 1 462.00 | 1 245.00 | | 1 462.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 419 455.00 | 532 561.00 | | 419 455.00 |
242 Autres charges externes. | 159 830.00 | 203 230.00 | | 159 830.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 021.00 | 5 528.00 | | 4 021.00 |
250 Rémunérations du personnel | 169 523.00 | 211 421.00 | | 169 523.00 |
252 Charges sociales | 57 187.00 | 74 111.00 | | 57 187.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 518.00 | 6 091.00 | | 3 518.00 |
262 Autres charges | 35.00 | 7.00 | | 35.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 394 115.00 | 500 388.00 | | 394 115.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 340.00 | 32 173.00 | | 25 340.00 |
280 Produits financiers | 30.00 | | | 30.00 |
294 Charges financières | -1 160.00 | 4 054.00 | | -1 160.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 980.00 | 3 484.00 | | 3 980.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 550.00 | 24 634.00 | | 22 550.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 670.00 | | | 670.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 284 972.00 | | | 284 972.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 670.00 | | | 670.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 82 599.00 | | | 82 599.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 788.00 | | | 22 788.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |