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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
AH Fonds commercial | 856 424.00 | | 856 424.00 | 856 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 152.00 | 23 462.00 | 691.00 | 24 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 889 824.00 | 28 107.00 | 861 717.00 | 889 824.00 |
BT Marchandises | 61 710.00 | 237.00 | 61 473.00 | 61 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 653.00 | | 10 653.00 | 10 653.00 |
BZ Autres créances | 20 356.00 | | 20 356.00 | 20 356.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 017.00 | | 3 017.00 | 3 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 693.00 | 237.00 | 96 456.00 | 96 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 516.00 | 28 344.00 | 958 172.00 | 986 516.00 |
CU Autres participations | 4 602.00 | | 4 602.00 | 4 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 366 702.00 | 288 278.00 | | 366 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 132.00 | 78 424.00 | | 66 132.00 |
DL TOTAL (I) | 498 834.00 | 432 702.00 | | 498 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 445.00 | 438 635.00 | | 352 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 367.00 | 32 756.00 | | 32 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 651.00 | 57 783.00 | | 56 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 876.00 | 10 496.00 | | 14 876.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 339.00 | 542 670.00 | | 459 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 172.00 | 975 372.00 | | 958 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 727.00 | 542 670.00 | | 200 727.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113.00 | 2 691.00 | | 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 889 824.00 | | | 889 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 889 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 857 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 857 569.00 | | | 857 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 653.00 | | | 27 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 602.00 | | | 4 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 636.00 | 1 471.00 | | 26 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 491.00 | 1 471.00 | | 25 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 822.00 | 237.00 | 3 822.00 | 3 822.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 822.00 | 237.00 | 3 822.00 | 3 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 822.00 | 237.00 | 3 822.00 | 3 822.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 237.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 651.00 | 56 651.00 | | 56 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 744.00 | 5 744.00 | | 5 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 739.00 | 7 739.00 | | 7 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 653.00 | | | 10 653.00 |
VB T. V. A. | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 331.00 | 93 720.00 | 258 612.00 | 352 331.00 |
VI Groupe et associés | 32 367.00 | 32 367.00 | | 32 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 477.00 | | | 83 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 876.00 | | | 9 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 205.00 | | | 9 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 025.00 | 34 025.00 | | 34 025.00 |
VW T.V.A. | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 339.00 | 200 727.00 | 258 612.00 | 459 339.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 557.00 | 670.00 | | 557.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 121.00 | 6 000.00 | | 5 121.00 |
ST Autres comptes | 29 903.00 | 24 812.00 | | 29 903.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 389.00 | 17 210.00 | | 17 389.00 |
YT Sous‐traitance | | 4 060.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 354.00 | 361.00 | | 354.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 911.00 | 1 031.00 | | 911.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 353.00 | | | 32 353.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 562.00 | | | 30 562.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 663.00 | 52 082.00 | | 53 663.00 |