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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
AH Fonds commercial | 856 424.00 | | 856 424.00 | 856 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 472.00 | 25 468.00 | 1 004.00 | 26 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 892 144.00 | 30 114.00 | 862 030.00 | 892 144.00 |
BT Marchandises | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 736.00 | | 2 736.00 | 2 736.00 |
BZ Autres créances | 10 268.00 | | 10 268.00 | 10 268.00 |
CF Disponibilités | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 445.00 | | 65 445.00 | 65 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 589.00 | 30 114.00 | 927 475.00 | 957 589.00 |
CU Autres participations | 4 602.00 | | 4 602.00 | 4 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 662 389.00 | 584 604.00 | | 662 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 352.00 | 77 785.00 | | 58 352.00 |
DL TOTAL (I) | 786 741.00 | 728 389.00 | | 786 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 134.00 | 92 208.00 | | 48 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 288.00 | 60 634.00 | | 35 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 945.00 | 54 971.00 | | 44 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 367.00 | 12 139.00 | | 10 367.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 734.00 | 221 952.00 | | 140 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 475.00 | 950 341.00 | | 927 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 734.00 | 173 818.00 | | 140 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 892 144.00 | | | 892 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 892 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 857 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 857 569.00 | | | 857 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 973.00 | | | 29 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 602.00 | | | 4 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 650.00 | 464.00 | | 29 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 505.00 | 464.00 | | 28 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 945.00 | 44 945.00 | | 44 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 744.00 | 4 744.00 | | 4 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 823.00 | 4 823.00 | | 4 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VB T. V. A. | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 134.00 | 48 134.00 | | 48 134.00 |
VI Groupe et associés | 35 288.00 | 35 288.00 | | 35 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 062.00 | | | 44 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 531.00 | 7 531.00 | | 7 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 922.00 | 13 922.00 | | 13 922.00 |
VW T.V.A. | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 734.00 | 140 734.00 | | 140 734.00 |