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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
AH Fonds commercial | 856 424.00 | | 856 424.00 | 856 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 413.00 | 26 167.00 | 1 247.00 | 27 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 893 084.00 | 30 812.00 | 862 273.00 | 893 084.00 |
BT Marchandises | 49 531.00 | | 49 531.00 | 49 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 895.00 | | 6 895.00 | 6 895.00 |
BZ Autres créances | 11 198.00 | | 11 198.00 | 11 198.00 |
CF Disponibilités | 5 754.00 | | 5 754.00 | 5 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 295.00 | | 74 295.00 | 74 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 380.00 | 30 812.00 | 936 568.00 | 967 380.00 |
CU Autres participations | 4 602.00 | | 4 602.00 | 4 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 720 741.00 | 662 389.00 | | 720 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 824.00 | 58 352.00 | | 65 824.00 |
DL TOTAL (I) | 852 565.00 | 786 741.00 | | 852 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 718.00 | 48 134.00 | | 3 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 551.00 | 35 288.00 | | 21 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 749.00 | 44 945.00 | | 43 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 985.00 | 10 367.00 | | 12 985.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 003.00 | 140 734.00 | | 84 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 568.00 | 927 475.00 | | 936 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 003.00 | 140 734.00 | | 84 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 892 144.00 | | 941.00 | 892 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 893 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 857 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 857 569.00 | | | 857 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 973.00 | | 941.00 | 29 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 602.00 | | | 4 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 114.00 | 698.00 | | 30 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 969.00 | 698.00 | | 28 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 749.00 | 43 749.00 | | 43 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 593.00 | 4 593.00 | | 4 593.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 895.00 | 6 895.00 | | 6 895.00 |
VB T. V. A. | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
VI Groupe et associés | 21 551.00 | 21 551.00 | | 21 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 416.00 | | | 44 416.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 293.00 | 7 293.00 | | 7 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 011.00 | 19 011.00 | | 19 011.00 |
VW T.V.A. | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 003.00 | 84 003.00 | | 84 003.00 |