| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
AH Fonds commercial | 856 424.00 | | 856 424.00 | 856 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 472.00 | 24 540.00 | 1 932.00 | 26 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 892 144.00 | 29 186.00 | 862 958.00 | 892 144.00 |
BT Marchandises | 57 190.00 | 2 992.00 | 54 198.00 | 57 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 981.00 | | 8 981.00 | 8 981.00 |
BZ Autres créances | 13 989.00 | | 13 989.00 | 13 989.00 |
CF Disponibilités | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 064.00 | 2 992.00 | 79 072.00 | 82 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 208.00 | 32 178.00 | 942 030.00 | 974 208.00 |
CU Autres participations | 4 602.00 | | 4 602.00 | 4 602.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 509 949.00 | 432 834.00 | | 509 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 655.00 | 77 116.00 | | 74 655.00 |
DL TOTAL (I) | 650 604.00 | 575 949.00 | | 650 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 313.00 | 258 760.00 | | 165 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 467.00 | 35 035.00 | | 61 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 415.00 | 59 381.00 | | 49 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 230.00 | 11 381.00 | | 12 230.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 3 025.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 427.00 | 367 582.00 | | 291 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 030.00 | 943 531.00 | | 942 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 304.00 | 202 290.00 | | 220 304.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 889 824.00 | | 2 320.00 | 889 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 892 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 857 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 857 569.00 | | | 857 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 653.00 | | 2 320.00 | 27 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 602.00 | | | 4 602.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 753.00 | 433.00 | | 28 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 608.00 | 433.00 | | 27 608.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 639.00 | | 647.00 | 3 639.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 639.00 | | 647.00 | 3 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 639.00 | | 647.00 | 3 639.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 647.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 415.00 | 49 415.00 | | 49 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 017.00 | 7 017.00 | | 7 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 571.00 | 4 571.00 | | 4 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 981.00 | 8 981.00 | | 8 981.00 |
VB T. V. A. | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 313.00 | 94 191.00 | 71 123.00 | 165 313.00 |
VI Groupe et associés | 61 467.00 | 61 467.00 | | 61 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 419.00 | | | 93 419.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 448.00 | 4 448.00 | | 4 448.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 065.00 | 7 065.00 | | 7 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 462.00 | 23 462.00 | | 23 462.00 |
VW T.V.A. | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 427.00 | 220 304.00 | 71 123.00 | 291 427.00 |