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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
AP Constructions | 1 400.00 | 1 066.00 | 334.00 | 1 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 153.00 | 1 696.00 | 2 457.00 | 4 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 625.00 | 6 958.00 | 2 667.00 | 9 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 061.00 | 10 270.00 | 8 791.00 | 19 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 329.00 | 112 994.00 | 374 335.00 | 487 329.00 |
BZ Autres créances | 95 241.00 | | 95 241.00 | 95 241.00 |
CF Disponibilités | 182 690.00 | | 182 690.00 | 182 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 077.00 | 112 994.00 | 654 083.00 | 767 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 139.00 | 123 264.00 | 662 874.00 | 786 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 177 757.00 | | | 177 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 599.00 | | | 140 599.00 |
DL TOTAL (I) | 326 606.00 | | | 326 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95.00 | | | 95.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 751.00 | | | 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 378.00 | | | 52 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 197.00 | | | 207 197.00 |
EA Autres dettes | 75 848.00 | | | 75 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 268.00 | | | 336 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 874.00 | | | 662 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 268.00 | | | 336 268.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95.00 | | | 95.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 029 112.00 | | 2 029 112.00 | 2 029 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 029 112.00 | | 2 029 112.00 | 2 029 112.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 713.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 031 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 304 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 874.00 | |
GE Autres charges | | | 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 875 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 667.00 | | | 10 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 568.00 | | | 11 568.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 235.00 | | | 22 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 304.00 | | | 6 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 304.00 | | | 6 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 931.00 | | | 15 931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 449.00 | | | 30 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 053 271.00 | | | 2 053 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 912 672.00 | | | 1 912 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 599.00 | | | 140 599.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 773.00 | | | 12 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 568.00 | | | 11 568.00 |
6T Sur comptes clients | 112 994.00 | | | 112 994.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 994.00 | | | 112 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 378.00 | 52 378.00 | | 52 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 848.00 | 75 848.00 | | 75 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 720.00 | 584 387.00 | 3 333.00 | 587 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 268.00 | 336 268.00 | | 336 268.00 |